H.D.G, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2019.
Localisée à LES MATHES (17570), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise H.D.G oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 193.8 K €, soit cent quatre-vingt-treize mille huit cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 118.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, H.D.G affichait une trésorerie de 470.48 K €.
En termes d’effectifs, H.D.G rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, H.D.G est administrée par David Grenon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 193.8 K | 175.8 K | 175.8 K | 168.45 K |
| Marge brute (€) | 152.38 K | 130.19 K | 129.42 K | 122.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.8 K | 38.99 K | - | 23.86 K |
| EBITDA (€) | 59.89 K | 39.92 K | 21.81 K | 25.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -83 | -931 | - | -2.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.22 K | 29.15 K | 14.93 K | 25.47 K |
| Résultat net (€) | 118.06 K | 91.31 K | 190.97 K | 137.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 60.92 | 51.94 | 108.63 | 81.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.33 | 7.03 | 15.81 | 13.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.97 | 6.71 | 14.24 | 12.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 148.56 K | 116.44 K | 109.81 K | 107.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.66 | 66.23 | 62.46 | 64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.63 | 74.06 | 73.62 | 72.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.9 | 22.71 | 12.4 | 15.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.86 | 22.18 | - | 14.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 799.68 K | 733.6 K | 704.85 K | 543.55 K |
| BFRE (€) | 12.45 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 319.14 K | 427.35 K | 292.94 K | 199.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.51 K | 1.52 K | 1.46 K | 1.18 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.45 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 169.45 M | 205.83 M | 141.09 M | 92.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.3 | 21.87 | 19.47 | 30.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 129.73 K | 102.08 K | - | 138.08 K |
| Dette nette (€) | 407.43 K | 258.55 K | 230.12 K | 272.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 66.94 | 58.07 | - | 81.97 |
| Font de roulement (€) | 799.68 K | 733.6 K | 645.09 K | 543.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 91.52 | 100 |
| Trésorerie (€) | 470.48 K | 320.84 K | 363.14 K | 339.67 K |
| Dettes financières (€) | 34.84 K | 33.42 K | 42.7 K | 27.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.14 | 2.53 | - | 1.98 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.74 | 19.9 | 19.05 | 26.83 |
| Autonomie financière (%) | 40.69 | 38.88 | 28.29 | 36.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.22 K | 28.87 K | 30.56 K | 39.1 K |
| Liquidité générale | 1.31 K | - | - | - |
| Liquidité réduite | 1.31 K | - | - | - |
| Couverture de la dette | 4.86 | 3.5 | 6.81 | 3.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 88.81 K | 86.09 K | 101.41 K | 93.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.41 | 39.73 | 45.27 | 45.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.49 K | 5.05 K | 2.88 K | 14.53 K |