MOKHA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Localisée à BAVAY (59570), elle œuvre dans 4399B. Cette structure MOKHA oriente ses efforts sur travaux de montage de structures métalliques.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 623.3 K €, soit six cent vingt-trois mille trois cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -659.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MOKHA affichait une trésorerie de 50.21 K €.
En termes d’effectifs, MOKHA dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MOKHA est sous la direction de HULIN EDMOND ET CIE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 623.3 K | 1.12 M | 721.47 K | 69.18 K |
| Marge brute (€) | -213.05 K | -129.24 K | -174.08 K | -187.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -620.12 K | -491.57 K | -461.91 K | - |
| EBITDA (€) | -617.22 K | -489.74 K | -446.98 K | -185.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.89 K | -1.83 K | -14.93 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -661.91 K | -533.81 K | -477.72 K | -213.03 K |
| Résultat net (€) | -659.54 K | -501.2 K | -488.37 K | -218.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -105.81 | -44.61 | -67.69 | -315.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 106.55 | -946.87 | 276.02 | -92.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -62.08 | -38.54 | -31.12 | -12.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | -151.93 K | -11.88 K | -95.19 K | -38.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -24.38 | -1.06 | -13.19 | -55.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -34.18 | -11.5 | -24.13 | -271.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -99.02 | -43.59 | -61.95 | -268.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -99.49 | -43.75 | -64.02 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 539.81 K | 641.12 K | 877.41 K | 1.54 M |
| BFRE (€) | 365.57 K | 233.71 K | -92.55 K | 124.21 K |
| BFRHE (€) | 139.42 K | 272.35 K | 343.1 K | 21.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 316.11 | 208.26 | 443.89 | 8.12 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 214.07 | 75.92 | -46.82 | 655.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 238.09 M | 838.4 M | 678.18 M | 4.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 152.25 | 145.29 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.07 | 89.01 | 130.57 | 38.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.69 | 0.34 | 0.5 | 2.54 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -614.45 K | -457.12 K | -456.79 K | - |
| Dette nette (€) | -1.63 M | -1.13 M | -1.15 M | -260.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -98.58 | -40.68 | -63.31 | - |
| Font de roulement (€) | 538.72 K | 626.84 K | 841.61 K | 1.41 M |
| Couverture du BFR | 99.8 | 97.77 | 95.92 | 91.69 |
| Trésorerie (€) | 50.21 K | 121.52 K | 592.15 K | 1.27 M |
| Dettes financières (€) | 1.41 M | 867.31 K | 1.25 M | 1.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.65 | 2.46 | 2.52 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 263.35 | -2.13 K | 651.6 | -109.81 |
| Autonomie financière (%) | -0.44 | 0.06 | -0.14 | 0.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 270.85 K | 365.86 K | 461.72 K | 54.77 K |
| Liquidité générale | 22.75 | 49.9 | 56.03 | 92.94 |
| Liquidité réduite | 22.75 | 49.9 | 56.03 | 92.94 |
| Couverture de la dette | -9.22 | -7.62 | -6.04 | -9.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 618.95 K | 654.41 K | 477.75 K | 209.43 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 70.93 | 40.9 | 45.85 | 201.17 |