MOKHA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Basée à BAVAY (59570), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399B. Cette organisation MOKHA se focalise principalement travaux de montage de structures métalliques.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent trente-cinq mille cinq cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -150 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MOKHA disposait d'une trésorerie de 854.9 K €.
En termes d’effectifs, MOKHA dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MOKHA est dirigée par HULIN EDMOND ET CIE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 623.3 K | 1.12 M | 721.47 K |
| Marge brute (€) | 105.34 K | -213.05 K | -129.24 K | -174.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -376.07 K | -620.12 K | -491.57 K | -461.91 K |
| EBITDA (€) | -479.49 K | -617.22 K | -489.74 K | -446.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 103.42 K | -2.89 K | -1.83 K | -14.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -530.21 K | -661.91 K | -533.81 K | -477.72 K |
| Résultat net (€) | -150 K | -659.54 K | -501.2 K | -488.37 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.21 | -105.81 | -44.61 | -67.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.05 | 106.55 | -946.87 | 276.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.77 | -62.08 | -38.54 | -31.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 142.5 K | -151.93 K | -11.88 K | -95.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.55 | -24.38 | -1.06 | -13.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.28 | -34.18 | -11.5 | -24.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -42.22 | -99.02 | -43.59 | -61.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33.12 | -99.49 | -43.75 | -64.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.21 M | 539.81 K | 641.12 K | 877.41 K |
| BFRE (€) | 258.04 K | 365.57 K | 233.71 K | -92.55 K |
| BFRHE (€) | 90.6 K | 139.42 K | 272.35 K | 343.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 390.4 | 316.11 | 208.26 | 443.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.94 | 214.07 | 75.92 | -46.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 281.87 M | 238.09 M | 838.4 M | 678.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 107.01 | 152.25 | 145.29 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.61 | 87.07 | 89.01 | 130.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.69 | 0.34 | 0.5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.55 K | -614.45 K | -457.12 K | -456.79 K |
| Dette nette (€) | -95.5 K | -1.63 M | -1.13 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.25 | -98.58 | -40.68 | -63.31 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 538.72 K | 626.84 K | 841.61 K |
| Couverture du BFR | 95.45 | 99.8 | 97.77 | 95.92 |
| Trésorerie (€) | 854.9 K | 50.21 K | 121.52 K | 592.15 K |
| Dettes financières (€) | 669.23 K | 1.41 M | 867.31 K | 1.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.74 | 2.65 | 2.46 | 2.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.22 | 263.35 | -2.13 K | 651.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.4 | -0.44 | 0.06 | -0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 270.14 K | 270.85 K | 365.86 K | 461.72 K |
| Liquidité générale | 130.66 | 22.75 | 49.9 | 56.03 |
| Liquidité réduite | 130.66 | 22.75 | 49.9 | 56.03 |
| Couverture de la dette | -1.49 | -9.22 | -7.62 | -6.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 635.75 K | 618.95 K | 654.41 K | 477.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.51 | 70.93 | 40.9 | 45.85 |