FLOCETOM, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2019.
Établie à HUEZ (38750), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. L'entreprise FLOCETOM met l'accent sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 335.56 K €, soit trois cent trente-cinq mille cinq cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 44.34 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FLOCETOM présentait une trésorerie de 66.86 K €.
En termes d’effectifs, FLOCETOM emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FLOCETOM est administrée par Thomas Sabatier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 335.56 K | 296.9 K | 153 K |
| Marge brute (€) | 134.31 K | 81.97 K | 39.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.03 K | - | - |
| EBITDA (€) | 57.76 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 268 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.56 K | 2.34 K | 12.28 K |
| Résultat net (€) | 44.34 K | 207 | 9.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.21 | 0.07 | 6.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.94 | 1.04 | 50.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.66 | 0.08 | 3.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 133.24 K | 75.15 K | 34.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.71 | 25.31 | 22.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.02 | 27.61 | 25.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.21 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.29 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 46.84 K | 19.3 K | 39.58 K |
| BFRE (€) | -26.43 K | -4.17 K | -22.54 K |
| BFRHE (€) | -1.66 K | -16.82 K | -11.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.94 | 23.72 | 94.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.75 | -5.13 | -53.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.53 M | -13.69 M | -4.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.84 | 4.73 | 29.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.7 | 24.87 | 82.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 56.55 K | - | - |
| Dette nette (€) | -151.89 K | -208.18 K | -219.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.85 | - | - |
| Font de roulement (€) | 38.5 K | - | - |
| Couverture du BFR | 82.21 | - | - |
| Trésorerie (€) | 66.86 K | 16.28 K | 48.44 K |
| Dettes financières (€) | 180.29 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.69 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -236.15 | -1.04 K | -1.11 K |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.12 K | 15 K | 26.45 K |
| Liquidité générale | 33.61 | 11.54 | 23.22 |
| Liquidité réduite | 33.61 | 11.54 | 23.22 |
| Couverture de la dette | 2.52 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 72.77 K | 63.78 K | 11.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.24 | 19.69 | 6.34 |