HLCAP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Localisée à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610C. La société HLCAP met l'accent sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.69 M €, soit quatre millions six cent quatre-vingt-treize mille neuf cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 53.17 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HLCAP révélait une trésorerie de 1.07 M €.
En termes d’effectifs, HLCAP emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HLCAP est dirigée par Henri Leize, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.69 M | 690.49 K |
| Marge brute (€) | - | 1.48 M | 201.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 331.53 K | -80.76 K |
| EBITDA (€) | - | 162.17 K | -148.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 169.36 K | 67.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -22.28 K | -175.89 K |
| Résultat net (€) | - | 53.17 K | -175.62 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.13 | -25.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -12.92 | 100.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.24 | -5.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.89 M | 177.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 40.18 | 25.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 31.57 | 29.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.45 | -21.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.06 | -11.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 817.35 K | 1.21 M | -165.87 K |
| BFRE (€) | -504.24 K | 61.2 K | -1.73 M |
| BFRHE (€) | 256.67 K | 193.12 K | 200.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 94.18 | -87.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 4.76 | -916.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.48 Md | 378.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 63.23 | 156.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 39.19 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 238.11 K | -147.88 K |
| Dette nette (€) | -1.19 M | -1.83 M | -1.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.07 | -21.42 |
| Font de roulement (€) | 817.35 K | 1.21 M | -228.95 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 138.02 |
| Trésorerie (€) | 1.07 M | 957.18 K | 1.31 M |
| Dettes financières (€) | 1.69 M | 2.11 M | 1.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.67 | 12.96 |
| Ratio d'endettement (%) | 246.14 | 443.97 | 1.1 K |
| Autonomie financière (%) | -0.29 | -0.2 | -0.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 571.82 K | 674.27 K | 1.8 M |
| Liquidité générale | 59.32 | 66.61 | 49.93 |
| Liquidité réduite | 59.32 | 66.61 | 49.93 |
| Couverture de la dette | - | 0.16 | -1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.09 M | 276.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.78 | 34.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -2.75 K | -1.12 K |
