FUTURARENA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Basée à SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4120B. La société FUTURARENA se consacre essentiellement construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.83 M €, soit trois millions huit cent vingt-huit mille six cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 15.33 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FUTURARENA présentait une trésorerie de 254.14 K €.
En matière de gouvernance, FUTURARENA est dirigée par Thierry Bodard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.83 M | 2.77 M | - | - |
| Marge brute (€) | 2.44 M | -898.64 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.41 M | 1.6 M | -185.91 K | - |
| EBITDA (€) | 2.43 M | 1.9 M | 143.59 K | 125.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.32 K | -300.33 K | -329.5 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 543.15 K | 491.41 K | 143.59 K | 125.02 K |
| Résultat net (€) | 15.33 K | -5.02 K | -48.3 K | -33.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.4 | -0.18 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.22 | 5.73 | 58.53 | 97.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.03 | -0.01 | -0.1 | -0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.24 M | 2.67 M | 640.48 K | 257.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.62 | 96.58 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.85 | -32.45 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.59 | 68.75 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 62.98 | 57.9 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 22.07 K | -297.86 K | 922.26 K | 2.55 M |
| BFRHE (€) | 139.95 K | 348.45 K | -2.18 M | -3.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.1 | -39.26 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.47 Md | 2.64 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 4.76 | 84.29 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.08 | 129.11 | 54.8 | 42.67 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.91 M | 1.44 M | -48.31 K | - |
| Dette nette (€) | -48.01 M | -50.77 M | -49.6 M | -19.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 49.8 | 51.9 | - | - |
| Font de roulement (€) | -24.89 M | -26.18 M | -2.99 M | -2.2 M |
| Couverture du BFR | -112.77 K | 8.79 K | -324.13 | -86.17 |
| Trésorerie (€) | 254.14 K | 343.75 K | 328.04 K | 2.06 M |
| Dettes financières (€) | 23.51 M | 24.39 M | 45.88 M | 16.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | -25.18 | -35.33 | 1.03 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | 66.49 K | 58 K | 60.11 K | 56.45 K |
| Autonomie financière (%) | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 402.44 K | 1.42 M | 132.55 K | 155.86 K |
| Couverture de la dette | 6.81 | -0.05 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.43 K | 10.82 K | 24.51 K | 25.93 K |