CAERUS DISTRI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2019.
Implantée à LE PONT-DE-CLAIX (38800), elle se consacre au secteur d'activité de 4711B. Cette structure CAERUS DISTRI oriente ses efforts sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.69 M €, soit deux millions six cent quatre-vingt-dix mille sept cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 68.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAERUS DISTRI affichait une trésorerie de 504.78 K €.
En termes d’effectifs, CAERUS DISTRI compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAERUS DISTRI est sous la direction de Pierre-Gilles Favier, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.69 M | 2.7 M | 2.44 M | 2.3 M |
| Marge brute (€) | 408.42 K | 424.83 K | 356.14 K | 361.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 131.98 K | 81.55 K | 94.4 K |
| EBITDA (€) | 82.91 K | 138.32 K | 86.4 K | 90.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.33 K | -4.85 K | 3.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.91 K | 138.32 K | 86.4 K | 90.6 K |
| Résultat net (€) | 68.26 K | 104.68 K | 67.98 K | 69.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.54 | 3.88 | 2.79 | 3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.44 | 37.01 | 38.16 | 63.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.39 | 19.11 | 15.67 | 17.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 362.35 K | 395.93 K | 320.6 K | 316.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.47 | 14.68 | 13.14 | 13.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.18 | 15.75 | 14.59 | 15.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.08 | 5.13 | 3.54 | 3.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.89 | 3.34 | 4.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 363.87 K | 293.19 K | 191.5 K | 125.74 K |
| BFRE (€) | -190.34 K | -139.86 K | -142.78 K | -168.74 K |
| BFRHE (€) | 38.03 K | 21.66 K | 25.29 K | 12.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.36 | 39.69 | 28.64 | 19.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.82 | -18.93 | -21.35 | -26.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 280.33 M | 160.03 M | 169.11 M | 80.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.18 | 5.99 | 6.68 | 7.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.64 | 31.98 | 33.62 | 39.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 105.7 K | 69.94 K | 75.8 K |
| Dette nette (€) | 198.67 K | 136 K | 39.87 K | -26.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.92 | 2.87 | 3.29 |
| Font de roulement (€) | 352.21 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 96.8 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 504.78 K | 400.92 K | 295.54 K | 265.99 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.29 | 0.57 | -0.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 56.59 | 48.08 | 22.38 | -24.45 |
| Autonomie financière (%) | 287.54 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 293.23 K | 254.46 K | 242.22 K | 277.27 K |
| Liquidité générale | 185.25 | 168.63 | 134.07 | 107.15 |
| Liquidité réduite | 185.25 | 168.63 | 134.07 | 107.15 |
| Couverture de la dette | 1.86 | 2.02 | 1.43 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 310.39 K | 280.15 K | 262.15 K | 258.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.7 | 8.71 | 8.83 | 9.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.32 K | 30.75 K | 18.57 K | 20.46 K |