HDM HOLDING DOMINIQUE MONTEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2019.
Basée à BRIOUDE (43100), elle œuvre dans 6420Z. La société HDM HOLDING DOMINIQUE MONTEL se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 949.2 K €, soit neuf cent quarante-neuf mille deux cents d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -6.44 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, HDM HOLDING DOMINIQUE MONTEL disposait d'une trésorerie de 472.21 K €.
En termes d’effectifs, HDM HOLDING DOMINIQUE MONTEL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HDM HOLDING DOMINIQUE MONTEL est dirigée par Dominique Montel, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 949.2 K | 1.09 M | 261.76 K |
| Marge brute (€) | 611.8 K | 658.55 K | 76.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 727 | 18.54 K | - |
| EBITDA (€) | 700 | 23.25 K | -231.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27 | -4.71 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.95 K | -28.52 K | -265.45 K |
| Résultat net (€) | -6.44 M | 27.64 K | 6.11 M |
| Taux de marge nette (%) | -678.6 | 2.55 | 2.33 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.67 | 0.03 | 7.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.51 | 0.03 | 6.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.87 M | 597.85 K | 440.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.25 K | 55.05 | 168.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.45 | 60.63 | 29.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.07 | 2.14 | -88.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.08 | 1.71 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 34.32 M | 26.51 M | 37.51 M |
| BFRHE (€) | 33.18 M | 25.74 M | 39.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 13.2 K | 8.91 K | 52.3 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.29 Md | 76.59 Md | 28.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.32 | 73.59 | 131.3 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -6.4 M | 79.42 K | - |
| Dette nette (€) | -11.02 M | -8.43 M | -8.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -674.63 | 7.31 | - |
| Font de roulement (€) | 34.32 M | 26.45 M | 37.51 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.77 | 100 |
| Trésorerie (€) | 472.21 K | 52.77 K | 4.38 M |
| Dettes financières (€) | 11.13 M | 7.97 M | 6.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.72 | -106.11 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -14.83 | -10.43 | -10.34 |
| Autonomie financière (%) | 6.68 | 10.14 | 13.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 363.45 K | 450.72 K | 6.56 M |
| Couverture de la dette | -21.05 | 0.08 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 598.17 K | 620.72 K | 292.05 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.03 | 42.5 | 81.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -104.88 K | - | 0 |