GROUPE KALYS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Établie à GUJAN-MESTRAS (33470), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. La société GROUPE KALYS se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 505.7 K €, soit cinq cent cinq mille sept cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -149 €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE KALYS présentait une trésorerie de 5.36 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE KALYS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE KALYS est sous la direction de Anthony Fourloubey, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 505.7 K | 381.44 K | 423.07 K |
| Marge brute (€) | 225.66 K | 169.86 K | 43.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 80.93 K | 22.35 K | -103.16 K |
| EBITDA (€) | 22.69 K | 22.7 K | 59.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 58.23 K | -344 | -162.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.82 K | 7.77 K | 45.69 K |
| Résultat net (€) | -149 | 4.64 K | 36.35 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.03 | 1.22 | 8.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.57 | 17.74 | 83.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.08 | 0.8 | 7.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 212.37 K | 143.97 K | 156.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.99 | 37.74 | 37.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.62 | 44.53 | 10.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.49 | 5.95 | 14.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16 | 5.86 | -24.38 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 64.05 K | 417.54 K | 295.99 K |
| BFRHE (€) | 10.95 K | 10.34 K | 9.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.23 | 399.54 | 255.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.18 M | 10.81 M | 11.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.44 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.75 | 4.86 | 9 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 76.34 K | 19.57 K | 50.07 K |
| Dette nette (€) | -156.57 K | -526.97 K | -425.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.1 | 5.13 | 11.83 |
| Font de roulement (€) | 64.05 K | 417.54 K | 295.99 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 5.36 K | 27.67 K | 797 |
| Dettes financières (€) | 85.29 K | 442.72 K | 317.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.05 | -26.92 | -8.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -602.21 | -2.02 K | -977.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.06 | 0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 76.64 K | 111.91 K | 108.75 K |
| Couverture de la dette | -0 | 0.04 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 145.83 K | 152.76 K | 115.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.06 | 30.4 | 19.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 232 | 2.22 K | 9.63 K |