KLEIDI, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2019.
Établie à CAEN (14000), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entreprise KLEIDI oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 21.94 M €, soit vingt-et-un millions neuf cent trente-cinq mille six cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.1 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, KLEIDI montrait une trésorerie de 2.36 M €.
En termes d’effectifs, KLEIDI dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KLEIDI compte parmi ses dirigeants COMPAGNIE DU MONDOLKIRI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.94 M | 16.83 M | 8.47 M | 1.83 M |
| Marge brute (€) | 2.27 M | 1.82 M | 1.36 M | 384.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.6 M | 1.38 M | 1.09 M | 301.14 K |
| EBITDA (€) | 1.49 M | 1.38 M | 1.1 M | 301.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 107.44 K | -5.79 K | -5.67 K | -673 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.43 M | 1.36 M | 1.09 M | 297.2 K |
| Résultat net (€) | 1.1 M | 1.02 M | 805.04 K | 218.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.01 | 6.07 | 9.5 | 11.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.33 | 57.8 | 70.76 | 62.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.67 | 12.43 | 13.79 | 19.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.1 M | 1.7 M | 1.29 M | 361.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.59 | 10.12 | 15.22 | 19.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.34 | 10.79 | 16.04 | 21.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.81 | 8.21 | 12.95 | 16.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.3 | 8.18 | 12.88 | 16.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.59 M | 2.07 M | 1.82 M | 485.29 K |
| BFRE (€) | -2.4 M | -1.69 M | -1.33 M | -359.51 K |
| BFRHE (€) | 2.15 M | 1.92 M | 455.95 K | -70 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.04 | 44.87 | 78.61 | 96.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.86 | -36.65 | -57.1 | -71.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 129.13 Md | 88.49 Md | 10.58 Md | -350.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 142.93 | 110.25 | 132.5 | 66.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 146.42 | 111.33 | 141.91 | 117.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.28 M | 1.04 M | 812.94 K | 223.2 K |
| Dette nette (€) | -8.09 M | -4.96 M | -2.74 M | -42.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.83 | 6.2 | 9.6 | 12.22 |
| Trésorerie (€) | 2.36 M | 1.49 M | 1.96 M | 755.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.33 | -4.76 | -3.38 | -0.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -362.96 | -280.75 | -241.25 | -12.1 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.92 M | 6.09 M | 3.96 M | 633.55 K |
| Liquidité générale | 119.08 | 126.41 | 122.96 | 139.84 |
| Liquidité réduite | 119.08 | 126.41 | 122.96 | 139.84 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.71 | 0.7 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 650.67 K | 426.85 K | 257.54 K | 78.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.06 | 1.78 | 2.13 | 2.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 370.74 K | 341.87 K | 284.99 K | 78.73 K |
