CAPPERF, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2019.
Localisée à TRACY-SUR-LOIRE (58150), elle exerce son activité dans 7022Z. Cette structure CAPPERF se focalise principalement sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 19.3 K €, soit dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -24 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAPPERF présentait une trésorerie de 7.14 K €.
En matière de gouvernance, CAPPERF compte parmi ses dirigeants Thierry Darrigade, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.3 K | 20.17 K | 24.38 K | 5.48 K |
| Marge brute (€) | 1.6 K | 3.81 K | 14.36 K | -11.31 K |
| EBITDA (€) | 1.06 K | 3.92 K | 14.61 K | -10.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.89 K | -4.03 K | 6.66 K | -18.02 K |
| Résultat net (€) | -24 K | -4.72 K | 5.75 K | 1.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -124.34 | -23.42 | 23.57 | 23.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 150.34 | -58.79 | 45.03 | 18.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -110.39 | -9.41 | 9.43 | 2.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.71 K | 4.5 K | 15.28 K | -10.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 96.95 | 22.33 | 62.69 | -194.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.3 | 18.88 | 58.9 | -206.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.51 | 19.45 | 59.93 | -194.82 |
| BFR (€) | 4.88 K | 13.14 K | 19.45 K | 9.48 K |
| BFRHE (€) | 2.08 K | 3.85 K | 2.05 K | -2.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.26 | 237.81 | 291.12 | 631.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 109.87 K | 212.63 K | 137.06 K | -41.44 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 83.83 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 142.71 |
| Dette nette (€) | -30.55 K | -28.56 K | -25.6 K | -46.65 K |
| Font de roulement (€) | 4.2 K | 13.14 K | 19.45 K | 3.54 K |
| Couverture du BFR | 86.14 | 100 | 100 | 37.33 |
| Trésorerie (€) | 7.14 K | 13.62 K | 22.6 K | 4.18 K |
| Dettes financières (€) | 20.22 K | 29.14 K | 38.67 K | 36.46 K |
| Ratio d'endettement (%) | 191.43 | -355.43 | -200.67 | -665.18 |
| Autonomie financière (%) | -0.79 | 0.28 | 0.33 | 0.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.8 K | 13.04 K | 9.54 K | 8.43 K |
| Couverture de la dette | -12.97 | -2.79 | 7.97 | 0.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 487 | - |