SCHWAN - STABILO OUTDOOR FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Basée à ANNECY (74000), elle se spécialise dans 4649Z. Cette structure SCHWAN - STABILO OUTDOOR FRANCE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 77.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SCHWAN - STABILO OUTDOOR FRANCE présentait une trésorerie de 952.43 K €.
En termes d’effectifs, SCHWAN - STABILO OUTDOOR FRANCE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SCHWAN - STABILO OUTDOOR FRANCE est dirigée par Lydie Jammet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.58 M | 1.12 M | - |
| Marge brute (€) | 963.03 K | 785.57 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.99 K | 48.38 K | - |
| EBITDA (€) | 107.4 K | 96.68 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -92.41 K | -48.31 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 78.56 K | 82.78 K | - |
| Résultat net (€) | 77.09 K | 75.02 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.88 | 6.67 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.3 | 11.18 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.06 | 4.9 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 852.02 K | 637.8 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.94 | 56.73 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.97 | 69.87 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | 8.6 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.95 | 4.3 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 748.12 K | 1.02 M | -7.52 K |
| BFRE (€) | -186.47 K | -167.05 K | -56.82 K |
| BFRHE (€) | 33.19 K | 43.9 K | 7.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 172.88 | 330.54 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.09 | -54.23 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 143.63 M | 135.22 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 25.46 | 45.99 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55 | 70.66 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 153.84 K | 96.43 K | - |
| Dette nette (€) | 228.21 K | 316.81 K | -213.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.74 | 8.58 | - |
| Font de roulement (€) | 698.41 K | 985.33 K | -32.84 K |
| Couverture du BFR | 93.36 | 96.77 | 436.84 |
| Trésorerie (€) | 952.43 K | 1.14 M | 41.92 K |
| Dettes financières (€) | 346.5 K | 549.03 K | 190.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.48 | 3.29 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 30.5 | 47.2 | 125.46 |
| Autonomie financière (%) | 2.16 | 1.22 | -0.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 377.72 K | 276.64 K | 64.77 K |
| Liquidité générale | 148.41 | 156.66 | 20.63 |
| Liquidité réduite | 148.41 | 156.66 | 20.63 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.36 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 938.04 K | 724.01 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 42.49 | 45.6 | - |