CITEMOBIL 78/92, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2019.
Implantée à VERT-SAINT-DENIS (77240), elle exerce son activité dans 4939A. Cette structure CITEMOBIL 78/92 oriente ses efforts sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 6.24 M €, soit six millions deux cent trente-cinq mille huit cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -389.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CITEMOBIL 78/92 affichait une trésorerie de 10.05 K €.
En termes d’effectifs, CITEMOBIL 78/92 emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CITEMOBIL 78/92 est dirigée par 2BR MOBILITE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.24 M | 6.22 M | 5.29 M | 4.97 M |
| Marge brute (€) | 3.89 M | 3.87 M | 3.18 M | 2.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -385.32 K | -12.47 K | -8.65 K | 517.92 K |
| EBITDA (€) | -386.1 K | 31.2 K | 11.37 K | 509.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 780 | -43.67 K | -20.02 K | 8.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -386.28 K | 31.2 K | -64.26 K | 509.3 K |
| Résultat net (€) | -389.33 K | -7.04 K | -67.56 K | 358 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.24 | -0.11 | -1.28 | 7.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.17 K | -1.98 | -18.61 | 83.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -31.32 | -0.11 | -1.53 | 10.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.88 M | 4.06 M | 3.21 M | 2.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.13 | 65.17 | 60.72 | 56.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.45 | 62.22 | 60.13 | 56.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.19 | 0.5 | 0.21 | 10.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.18 | -0.2 | -0.16 | 10.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 525.12 K | 1.36 M | 1.11 M | 1.61 M |
| BFRE (€) | 845.22 K | -2.01 M | -995.05 K | - |
| BFRHE (€) | -564.09 K | 3.36 M | 1.72 M | 356.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.74 | 79.66 | 76.25 | 118.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.47 | -117.76 | -68.61 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.64 Md | 57.35 Md | 24.94 Md | 4.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.54 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.89 | 180 | 180 | 160.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -383.74 K | 25.61 K | 8.1 K | 371.88 K |
| Dette nette (€) | -1.23 M | -5.89 M | -3.71 M | -2.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.15 | 0.41 | 0.15 | 7.48 |
| Font de roulement (€) | -74.33 K | 1.14 M | 924.62 K | 1.53 M |
| Couverture du BFR | -14.16 | 84.12 | 83.61 | 95.11 |
| Trésorerie (€) | 10.05 K | 33.12 K | 276.49 K | 371.14 K |
| Dettes financières (€) | 898 | 807.96 K | 572.84 K | 1.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.21 | -230.15 | -458.24 | -7.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.7 K | -1.66 K | -1.02 K | -625.01 |
| Autonomie financière (%) | -37.18 | 0.44 | 0.63 | 0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 675.99 K | 4.94 M | 3.31 M | 1.88 M |
| Liquidité générale | 69.81 | 102.6 | 110.74 | - |
| Liquidité réduite | 69.81 | 102.6 | 110.74 | - |
| Couverture de la dette | -0.59 | -0.01 | -0.08 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.25 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.77 | 61.32 | 58.73 | 44.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 129.08 K |