L'USINE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2019.
Implantée à MORMANT (77720), elle se spécialise dans 9002Z. Cette structure L'USINE oriente ses efforts sur activités de soutien au spectacle vivant.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.65 M €, soit deux millions six cent cinquante-quatre mille six cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 52.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, L'USINE disposait d'une trésorerie de 120.03 K €.
En termes d’effectifs, L'USINE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, L'USINE est sous la direction de HOLDART, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.65 M | 3.02 M | 2.59 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 1.24 M | 1.32 M | 1.17 M | 665.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 259.02 K | - | - |
| EBITDA (€) | 155.41 K | 258.24 K | 114.78 K | 22.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 786 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 115.75 K | 222.2 K | 114.78 K | 22.33 K |
| Résultat net (€) | 52.62 K | 132.25 K | 91.78 K | 14.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.98 | 4.38 | 3.55 | 0.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.97 | 58.85 | 99.24 | 2.13 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.85 | 11.05 | 6.34 | 1.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 965.79 K | 1.04 M | 889.14 K | 510.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.38 | 34.39 | 34.39 | 33.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.79 | 43.73 | 45.29 | 44.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.85 | 8.56 | 4.44 | 1.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.59 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 356.45 K | 544.33 K | 621.01 K | 275.74 K |
| BFRE (€) | 172.34 K | 506.93 K | 523.97 K | 127.69 K |
| BFRHE (€) | 67.55 K | -81.9 K | -244 | 38.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.01 | 65.86 | 87.68 | 66.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.7 | 61.33 | 73.98 | 30.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 491.31 M | -676.96 M | -1.73 M | 157.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 129.71 | 108.71 | 157.63 | 124.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.44 | 54.64 | 80.08 | 92.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 169.71 K | - | - |
| Dette nette (€) | -970.97 K | -962.27 K | -1.3 M | -791.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.63 | - | - |
| Font de roulement (€) | 352.48 K | 434.2 K | 369 K | 268.36 K |
| Couverture du BFR | 98.89 | 79.77 | 59.42 | 97.32 |
| Trésorerie (€) | 120.03 K | 9.7 K | 49.25 K | 102.45 K |
| Dettes financières (€) | 266.29 K | 419.38 K | 492.35 K | 522.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.67 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -350.09 | -428.18 | -1.41 K | -112.74 K |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 0.54 | 0.19 | 0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 820.74 K | 442.45 K | 609.81 K | 364.18 K |
| Liquidité générale | 98.8 | 94.83 | 87.25 | 69.63 |
| Liquidité réduite | 98.8 | 94.83 | 87.25 | 69.63 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.73 | 0.32 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 1.05 M | 1.01 M | 602.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.57 | 24.98 | 27.89 | 29.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.59 K | 52.08 K | 16.24 K | - |
