SOCRIT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Située à PORTES-LES-VALENCE (26800), elle intervient dans le secteur d'activité 2521Z. Cette organisation SOCRIT met l'accent sur fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-dix mille trois cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 88.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCRIT présentait une trésorerie de 151.91 K €.
En termes d’effectifs, SOCRIT rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCRIT est sous la direction de 2G FI, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.77 M | 2.86 M | 2.17 M | 1.6 M |
| Marge brute (€) | 355.24 K | 495.92 K | 423.64 K | 195.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 377.59 K | - | 64.44 K |
| EBITDA (€) | 123.96 K | 378.97 K | 281.17 K | 66.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.39 K | - | -1.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 121.38 K | 376.32 K | 278.31 K | 52.8 K |
| Résultat net (€) | 88.82 K | 283.43 K | 169.43 K | 45.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.02 | 9.91 | 7.82 | 2.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 78.21 | 91.97 | 52.9 | 22.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 36.7 | 49.96 | 25.77 | 7.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 330.95 K | 475.38 K | 445.52 K | 156.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.69 | 16.63 | 20.55 | 9.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.07 | 17.35 | 19.54 | 12.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7 | 13.26 | 12.97 | 4.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 13.21 | - | 4.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 154.12 K | 380.22 K | 469.43 K | 337.49 K |
| BFRE (€) | - | -86.87 K | - | 106.61 K |
| BFRHE (€) | 48.11 K | 34 K | 54.87 K | 99.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.77 | 48.55 | 79.04 | 77.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -11.09 | - | 24.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 233.36 M | 266.3 M | 325.88 M | 433.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.15 | 12.83 | 23.45 | 88.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.06 | 15.7 | 11.69 | 38.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 286.09 K | - | 59.14 K |
| Dette nette (€) | 23.47 K | 114.88 K | 95.64 K | -358.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.01 | - | 3.7 |
| Font de roulement (€) | 112.98 K | 321.17 K | 442.71 K | 278.45 K |
| Couverture du BFR | 73.31 | 84.47 | 94.31 | 82.5 |
| Trésorerie (€) | 151.91 K | 374.04 K | 432.93 K | 72.67 K |
| Dettes financières (€) | 269 | 19.78 K | 136.85 K | 146.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.4 | - | -6.06 |
| Ratio d'endettement (%) | 20.67 | 37.28 | 29.86 | -178.5 |
| Autonomie financière (%) | 422.17 | 15.58 | 2.34 | 1.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 87.04 K | 180.32 K | 173.72 K | 225.74 K |
| Liquidité générale | - | 210.42 | - | 124.34 |
| Liquidité réduite | - | 210.42 | - | 124.34 |
| Couverture de la dette | 1.4 | 3.67 | 1.44 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 211.93 K | 129.17 K | 136.05 K | 125.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.64 | 2.99 | 4.13 | 5.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.21 K | 92.09 K | 53.3 K | 11.32 K |