NSM INVESTISSEMENTS MONTCEAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Implantée à VICHY (03200), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. Cette structure NSM INVESTISSEMENTS MONTCEAU oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.62 M €, soit un million six cent dix-huit mille huit cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -169.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NSM INVESTISSEMENTS MONTCEAU affichait une trésorerie de 253.28 K €.
En termes d’effectifs, NSM INVESTISSEMENTS MONTCEAU recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NSM INVESTISSEMENTS MONTCEAU est dirigée par H.P.O.L.S, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.62 M | 1.97 M | 3.26 M | - |
| Marge brute (€) | 303.82 K | 320.47 K | 498.59 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -14.79 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -68.01 K | -100.11 K | -17.24 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 53.22 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -142.13 K | -174.59 K | -108.23 K | -40 |
| Résultat net (€) | -169.1 K | -189.78 K | -115.9 K | -40 |
| Taux de marge nette (%) | -10.45 | -9.62 | -3.55 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38 | 68.8 | 134.65 | -0.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -12.01 | -12.6 | -6.51 | -0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 300.54 K | 297.34 K | 496.9 K | -40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.56 | 15.07 | 15.22 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.77 | 16.24 | 15.27 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.2 | -5.07 | -0.53 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.91 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 260.53 K | 354.9 K | 353.99 K | - |
| BFRE (€) | -272.05 K | -79.29 K | -162.92 K | - |
| BFRHE (€) | 197.95 K | 125.6 K | 139.86 K | 7.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.74 | 65.64 | 39.58 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.34 | -14.67 | -18.21 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 877.96 M | 679.06 M | 1.25 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 71.62 | 45.97 | 29.78 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 151.09 | 88.85 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.3 | 0.21 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -94.48 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.6 M | -1.57 M | -1.55 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.84 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 178.89 K | 260.44 K | 291.15 K | - |
| Couverture du BFR | 68.66 | 73.38 | 82.25 | - |
| Trésorerie (€) | 253.28 K | 214.66 K | 314.56 K | 22.31 K |
| Dettes financières (€) | 984.23 K | 968.72 K | 884.13 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 16.93 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 359.59 | 568.16 | 1.8 K | - |
| Autonomie financière (%) | -0.45 | -0.28 | -0.1 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 787.42 K | 718.77 K | 920.65 K | - |
| Liquidité générale | 31.76 | 27.12 | 32.11 | - |
| Liquidité réduite | 31.76 | 27.12 | 32.11 | - |
| Couverture de la dette | -2.13 | -3.14 | -1.62 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 309.56 K | 347.46 K | 394.3 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.1 | 15.13 | 11.55 | - |