FLORE PARTICIPATIONS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Établie à FRETIN (59273), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise FLORE PARTICIPATIONS se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 7.04 M €, soit sept millions trente-cinq mille cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -3.62 M €.
Au terme de l'exercice 2023, FLORE PARTICIPATIONS disposait d'une trésorerie de 1.72 M €.
En termes d’effectifs, FLORE PARTICIPATIONS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FLORE PARTICIPATIONS est sous la direction de OSMAIA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.04 M | 5.31 M | 4.39 M | 3.12 M |
| Marge brute (€) | 2.19 M | 2.14 M | 1.91 M | 1.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.13 M | -947.94 K | -510.77 K | -487.72 K |
| EBITDA (€) | -890.83 K | -834.45 K | 164.71 K | -521.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -238.76 K | -113.5 K | -675.48 K | 33.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.6 M | -1.36 M | -263.07 K | -719.58 K |
| Résultat net (€) | -3.62 M | -2.27 M | -414.22 K | -2.87 M |
| Taux de marge nette (%) | -51.47 | -42.73 | -9.43 | -92.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -62.47 | -24.73 | -3.66 | -46.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.51 | -2.67 | -0.62 | -6.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.12 M | 6.73 M | 6.17 M | 3.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 243.33 | 126.67 | 140.44 | 128.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.17 | 40.19 | 43.58 | 40.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.66 | -15.7 | 3.75 | -16.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.06 | -17.84 | -11.63 | -15.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.78 M | 2.74 M | 986.01 K | 5.12 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -954.13 K |
| BFRHE (€) | 3.81 M | -9.7 M | 836.17 K | 3.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 767.04 | 188.55 | 81.92 | 599.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -111.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 73.39 Md | -141.22 Md | 10.06 Md | 29.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 172.43 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.29 | 180 | 99.31 | 141.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.89 M | -1.39 M | 13.69 K | -2.67 M |
| Dette nette (€) | -95.78 M | -74.1 M | -54.91 M | -32.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -41.13 | -26.2 | 0.31 | -85.67 |
| Font de roulement (€) | 5.43 M | -8.79 M | 1.12 M | 5.8 M |
| Couverture du BFR | 36.7 | -320.18 | 113.09 | 113.34 |
| Trésorerie (€) | 1.72 M | 1.59 M | 251.91 K | 2.6 M |
| Dettes financières (€) | 84.4 M | 60.32 M | 52.57 M | 33.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | 33.1 | 53.22 | -4.01 K | 12.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.65 K | -807.12 | -485.7 | -531.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.51 M | 2.53 M | 1.59 M | 1.33 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 18.32 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 18.32 |
| Couverture de la dette | -3.19 | -2.57 | -0.46 | -4.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.23 M | 2.93 M | 2.37 M | 1.73 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.01 | 38.09 | 38.6 | 37.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2 M | -1.39 M | -876.78 K | -920.59 K |