TECHNIC ULTRA PURE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Localisée à SAINT-DENIS (93210), elle est active dans le secteur d'activité 2014Z. Cette organisation TECHNIC ULTRA PURE oriente son activité sur fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.97 M €, soit trois millions neuf cent soixante-sept mille huit cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 37.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TECHNIC ULTRA PURE présentait une trésorerie de 1.14 M €.
En termes d’effectifs, TECHNIC ULTRA PURE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNIC ULTRA PURE est dirigée par Samir Safi, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.97 M | 2.32 M | 1.32 M | 310.67 K |
| Marge brute (€) | 435.67 K | 443.96 K | 22.96 K | -161.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -525.02 K | -498.19 K | -380.84 K | -481.22 K |
| EBITDA (€) | -196.66 K | -49.91 K | -53.77 K | -237.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -328.36 K | -448.28 K | -327.07 K | -243.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -243.16 K | -76.5 K | -60.8 K | -243.8 K |
| Résultat net (€) | 37.09 K | -207.8 K | -82.88 K | -234.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.93 | -8.95 | -6.3 | -75.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.49 | -11.83 | -4.22 | -11.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.14 | -0.92 | -0.81 | -8.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 798.52 K | 262.3 K | -14.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.34 | 34.38 | 19.94 | -4.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.98 | 19.11 | 1.74 | -51.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.96 | -2.15 | -4.09 | -76.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.23 | -21.45 | -28.95 | -154.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.42 M | 567.71 K | 346 K | 1 M |
| BFRE (€) | 528.34 K | -1.8 M | - | - |
| BFRHE (€) | 2.74 M | 2.31 M | 1.06 M | 1.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 406.49 | 89.21 | 95.99 | 1.18 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.6 | -282.33 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.76 Md | 14.69 Md | 3.83 Md | 1.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.31 | 180 | 180 | 169.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 93.57 K | -177.2 K | -74.58 K | -228.49 K |
| Dette nette (€) | -23.35 M | -20.76 M | -8.24 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.36 | -7.63 | -5.67 | -73.55 |
| Font de roulement (€) | 4.39 M | 555.89 K | 341.92 K | 997.74 K |
| Couverture du BFR | 99.29 | 97.92 | 98.82 | 99.57 |
| Trésorerie (€) | 1.14 M | 52.13 K | 59.67 K | - |
| Dettes financières (€) | 23.46 M | 17.18 M | 6.57 M | 498.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -249.53 | 117.14 | 110.44 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -936.63 | -1.18 K | -419.44 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.1 | 0.3 | 4.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 3.63 M | 1.72 M | 318.19 K |
| Liquidité générale | 18.96 | 19.81 | - | - |
| Liquidité réduite | 18.96 | 19.81 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.11 | -0.88 | -1.13 | -2.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 841.67 K | 397.26 K | 311.97 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.75 | 25.96 | 20.99 | 69.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.51 K | - | - | - |