KASTOS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Située à DINARD (35800), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation KASTOS se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.01 M €, soit trois millions dix mille neuf cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KASTOS affichait une trésorerie de 50.4 K €.
En termes d’effectifs, KASTOS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KASTOS est sous la direction de IONIA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.01 M | 2.92 M | 2.83 M | 2.81 M |
| Marge brute (€) | 502.17 K | 448.96 K | 525.3 K | 480.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 48.49 K | 27.14 K | 94.95 K | 85.24 K |
| EBITDA (€) | 85.5 K | 21.03 K | 93.58 K | 75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.01 K | 6.11 K | 1.37 K | 10.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.43 K | -27.68 K | 36.11 K | 17.58 K |
| Résultat net (€) | 1.44 K | -35.43 K | 21.32 K | 2.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.05 | -1.21 | 0.75 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.4 | -255.79 | 43.27 | 9.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.09 | -2.13 | 1.1 | 0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 499.12 K | 422.64 K | 477.02 K | 424.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.58 | 14.48 | 16.85 | 15.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.68 | 15.38 | 18.55 | 17.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.84 | 0.72 | 3.31 | 2.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.61 | 0.93 | 3.35 | 3.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 553.56 K | 681.64 K | 839.83 K | 903.94 K |
| BFRE (€) | 229.84 K | 304.64 K | 295.67 K | 279.37 K |
| BFRHE (€) | 271.09 K | 296.88 K | 312.12 K | 287.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.1 | 85.22 | 108.27 | 117.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.86 | 38.09 | 38.12 | 36.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.24 Md | 2.37 Md | 2.42 Md | 2.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 29.37 | 23.54 | 26.06 | 20.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.61 | 79.62 | 86.35 | 62.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.24 K | 26.41 K | 85.59 K | 68.5 K |
| Dette nette (€) | -1.48 M | -1.57 M | -1.66 M | -1.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.13 | 0.9 | 3.02 | 2.44 |
| Font de roulement (€) | 550.27 K | 679.54 K | 838.04 K | 898.77 K |
| Couverture du BFR | 99.4 | 99.69 | 99.79 | 99.43 |
| Trésorerie (€) | 50.4 K | 78.68 K | 230.84 K | 332.8 K |
| Dettes financières (€) | 829.04 K | 998.13 K | 1.16 M | 1.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -22.97 | -59.48 | -19.4 | -22.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.65 K | -11.34 K | -3.37 K | -5.4 K |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 693.58 K | 649.33 K | 724.58 K | 532.22 K |
| Liquidité générale | 24.8 | 23.46 | 29.55 | 34.31 |
| Liquidité réduite | 24.8 | 23.46 | 29.55 | 34.31 |
| Couverture de la dette | 0.01 | -0.31 | 0.17 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 433.92 K | 392.71 K | 401.55 K | 359.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.29 | 10.82 | 11.43 | 10.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.14 K | -407 | 1.98 K | - |