CORDIER EXCEL TRILLES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Établie à MAUREILHAN (34370), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise CORDIER EXCEL TRILLES se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 64.57 M €, soit soixante-quatre millions cinq cent soixante-dix mille cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -168.34 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CORDIER EXCEL TRILLES révélait une trésorerie de 130.84 K €.
En termes d’effectifs, CORDIER EXCEL TRILLES compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 64.57 M | 59.35 M | 106.9 M |
| Marge brute (€) | 7.59 M | 4.82 M | 13.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.43 M | 609.14 K | -666.63 K |
| EBITDA (€) | 1.41 M | 849.88 K | -1.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | 24.66 K | -240.74 K | 363.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 225.01 K | -44.27 K | -2.28 M |
| Résultat net (€) | -168.34 K | -366.64 K | -2.44 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.26 | -0.62 | -2.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.48 | 42.78 | 601.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.91 | -1.1 | -2.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.69 M | 5.36 M | 5.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.36 | 9.03 | 5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 11.76 | 8.12 | 12.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.18 | 1.43 | -0.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.21 | 1.03 | -0.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -2.56 M | 4.02 M | 25.95 M |
| BFRE (€) | -3.52 M | 448.45 K | 20.41 M |
| BFRHE (€) | 824.46 K | -9.76 M | -25.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | -14.48 | 24.71 | 88.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.92 | 2.76 | 69.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 145.85 Md | -1.59 T | -7.39 T |
| Délais de paiement clients (j) | 28.16 | 89.69 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.18 | 103.38 | 166.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.14 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.57 M | 1.24 M | -419.47 K |
| Dette nette (€) | -16.64 M | -33.8 M | -81.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.43 | 2.09 | -0.39 |
| Font de roulement (€) | -3.05 M | -9.68 M | -5.12 M |
| Couverture du BFR | 119.11 | -241.02 | -19.73 |
| Trésorerie (€) | 130.84 K | 56.6 K | 604.92 K |
| Dettes financières (€) | 5.32 M | 1.41 M | 6.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.6 | -27.27 | 194.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.43 K | 3.94 K | 20.14 K |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | -0.61 | -0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.44 M | 19.18 M | 46.02 M |
| Liquidité générale | 31.26 | 44.4 | 78.2 |
| Liquidité réduite | 31.26 | 44.4 | 78.2 |
| Couverture de la dette | -0.09 | -0.11 | -1.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.74 M | 3.64 M | 4.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 4.23 | 4.24 | 2.83 |
