SARL LA TRADITION DU SAPEUR (CAPUT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2019.
Localisée à SAINT-GERMAIN (70200), elle exerce son activité dans 7010Z. La société SARL LA TRADITION DU SAPEUR (caput) oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.28 M €, soit un million deux cent soixante-dix-neuf mille cinq cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 56.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL LA TRADITION DU SAPEUR (CAPUT) affichait une trésorerie de 143.91 K €.
En termes d’effectifs, SARL LA TRADITION DU SAPEUR (CAPUT) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL LA TRADITION DU SAPEUR (CAPUT) est sous la direction de TEC PARTICIPATIONS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.28 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | - | 376.96 K | 333.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 73.43 K | 49.67 K |
| EBITDA (€) | - | 81.65 K | 62.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.21 K | -12.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 69.26 K | 54.33 K |
| Résultat net (€) | - | 56.81 K | 32.32 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.44 | 3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 82.23 | 76.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 17.29 | 9.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 335.63 K | 301.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 26.23 | 28.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 29.46 | 31.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.38 | 5.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.74 | 4.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 52.52 K | 59.27 K | 56.23 K |
| BFRE (€) | -106.13 K | -106.27 K | -130.19 K |
| BFRHE (€) | 14.82 K | 6.48 K | 24.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 16.91 | 19.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -30.31 | -44.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 22.7 M | 71.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 1.83 | 9.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 20.05 | 29.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 69.23 K | 40.14 K |
| Dette nette (€) | -580.71 K | -100.41 K | -142.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.41 | 3.77 |
| Font de roulement (€) | 52.2 K | 59.27 K | 54.07 K |
| Couverture du BFR | 99.39 | 100 | 96.16 |
| Trésorerie (€) | 143.91 K | 159.06 K | 160.28 K |
| Dettes financières (€) | 600.49 K | 144.18 K | 159.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.45 | -3.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -831.3 | -145.33 | -338.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.48 | 0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 123.8 K | 115.28 K | 141.54 K |
| Liquidité générale | 22.77 | 64.07 | 62.04 |
| Liquidité réduite | 22.77 | 64.07 | 62.04 |
| Couverture de la dette | - | 0.87 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 295.58 K | 275.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 18.89 | 20.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 13.27 K | 6.75 K |