SARL LA TRADITION DU SAPEUR (CAPUT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2019.
Établie à SAINT-GERMAIN (70200), elle œuvre dans 7010Z. Cette structure SARL LA TRADITION DU SAPEUR (caput) oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.28 M €, soit un million deux cent soixante-dix-neuf mille cinq cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 56.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL LA TRADITION DU SAPEUR (CAPUT) affichait une trésorerie de 143.91 K €.
En termes d’effectifs, SARL LA TRADITION DU SAPEUR (CAPUT) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL LA TRADITION DU SAPEUR (CAPUT) compte parmi ses dirigeants TEC PARTICIPATIONS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.28 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | - | 376.96 K | 333.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 73.43 K | 49.67 K |
| EBITDA (€) | - | 81.65 K | 62.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.21 K | -12.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 69.26 K | 54.33 K |
| Résultat net (€) | - | 56.81 K | 32.32 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.44 | 3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 82.23 | 76.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 17.29 | 9.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 335.63 K | 301.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 26.23 | 28.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 29.46 | 31.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.38 | 5.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.74 | 4.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 52.52 K | 59.27 K | 56.23 K |
| BFRE (€) | -106.13 K | -106.27 K | -130.19 K |
| BFRHE (€) | 14.82 K | 6.48 K | 24.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 16.91 | 19.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -30.31 | -44.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 22.7 M | 71.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 1.83 | 9.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 20.05 | 29.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 69.23 K | 40.14 K |
| Dette nette (€) | -580.71 K | -100.41 K | -142.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.41 | 3.77 |
| Font de roulement (€) | 52.2 K | 59.27 K | 54.07 K |
| Couverture du BFR | 99.39 | 100 | 96.16 |
| Trésorerie (€) | 143.91 K | 159.06 K | 160.28 K |
| Dettes financières (€) | 600.49 K | 144.18 K | 159.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.45 | -3.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -831.3 | -145.33 | -338.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.48 | 0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 123.8 K | 115.28 K | 141.54 K |
| Liquidité générale | 22.77 | 64.07 | 62.04 |
| Liquidité réduite | 22.77 | 64.07 | 62.04 |
| Couverture de la dette | - | 0.87 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 295.58 K | 275.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 18.89 | 20.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 13.27 K | 6.75 K |