CASH 72, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2019.
Localisée à BEAULIEU-SUR-OUDON (53320), elle se spécialise dans 7010Z. Cette structure CASH 72 se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.77 M €, soit six millions sept cent soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -420 €.
À la clôture de l'exercice 2021, CASH 72 affichait une trésorerie de 758.05 K €.
En matière de gouvernance, CASH 72 compte parmi ses dirigeants Mariannick Guest, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.77 M |
| Marge brute (€) | - | 374.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -502.11 K |
| EBITDA (€) | - | -406.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -96.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -409.38 K |
| Résultat net (€) | - | -420 |
| Taux de marge nette (%) | - | -0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -5.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 311.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 4.6 |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 5.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -7.41 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 249.1 K | 16.22 K |
| BFRE (€) | - | -286.58 K |
| BFRHE (€) | 60.28 K | 92.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 0.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -15.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 7.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 44.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 11.34 K |
| Dette nette (€) | 187.87 K | -800.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.17 |
| Trésorerie (€) | 758.05 K | 210.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -70.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 104.11 | -11.3 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 570.19 K | 1.01 M |
| Liquidité générale | - | 35.53 |
| Liquidité réduite | - | 35.53 |
| Couverture de la dette | - | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 834.22 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -15.49 K |