CELLARS & CO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2019.
Localisée à ARNAGE (72230), elle œuvre dans 6630Z. Cette structure CELLARS & CO se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente-et-un mille cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.37 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CELLARS & CO montrait une trésorerie de 161.49 K €.
En termes d’effectifs, CELLARS & CO compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CELLARS & CO est dirigée par Didier Grychta, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 959.33 K | 1.02 M | 1.38 M |
| Marge brute (€) | 817.1 K | 738.09 K | 811.8 K | 1.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 133.61 K | 126.02 K | 132.23 K | 133.59 K |
| EBITDA (€) | 131.62 K | 122.5 K | 130.75 K | 151.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.98 K | 3.53 K | 1.48 K | -18.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.53 K | 11.49 K | 19.83 K | -4.27 K |
| Résultat net (€) | -2.37 M | -2.23 M | -2.11 M | -3.43 M |
| Taux de marge nette (%) | -230.05 | -232.62 | -205.53 | -248.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.52 | -13.34 | -11.11 | -18.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.92 | -3.47 | -3.22 | -5.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.81 M | 3.77 M | 3.5 M | 5.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 466.54 | 393.38 | 341.31 | 418.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 79.24 | 76.94 | 79.22 | 82.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.76 | 12.77 | 12.76 | 10.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.96 | 13.14 | 12.9 | 9.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.5 M | 4.8 M | 6.22 M | 7.88 M |
| BFRHE (€) | 857.27 K | 5.3 M | 6.18 M | 7.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 530.14 | 1.82 K | 2.22 K | 2.08 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.42 Md | 13.92 Md | 17.35 Md | 30.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 143.98 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.26 M | -2.12 M | -2 M | -3.27 M |
| Dette nette (€) | -46.02 M | -47.47 M | -46.51 M | -48.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -219.27 | -221 | -194.71 | -237.1 |
| Font de roulement (€) | 871.73 K | 4.78 M | 6.07 M | 8.29 M |
| Couverture du BFR | 58.2 | 99.72 | 97.62 | 105.15 |
| Trésorerie (€) | 161.49 K | 36.63 K | 34.73 K | 12.26 K |
| Dettes financières (€) | 44.51 M | 46.05 M | 45.1 M | 47.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | 20.35 | 22.39 | 23.31 | 14.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -320.39 | -283.69 | -245.26 | -259.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 756.77 K | 1.04 M | 786.52 K | 428.14 K |
| Couverture de la dette | -3.53 | -2.74 | -3.39 | -13.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 679.57 K | 607.85 K | 671.51 K | 992.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.38 | 46.37 | 47.46 | 51.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -965.21 K | -721.92 K | -660.2 K | -1.07 M |