RE-CYCLES FRANCE
161 RUE GABRIEL PERI - 10100 ROMILLY-SUR-SEINE
RE-CYCLES FRANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1954.
Basée à ROMILLY-SUR-SEINE (10100), elle intervient dans le secteur d'activité 3092Z. Cette organisation RE-CYCLES FRANCE se consacre essentiellement fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 33.02 M €, soit trente-trois millions vingt mille quatre cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -2.88 M €.
Au terme de l'exercice 2023, RE-CYCLES FRANCE révélait une trésorerie de 3.07 M €.
En termes d’effectifs, RE-CYCLES FRANCE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RE-CYCLES FRANCE est administrée par Gregory Trebaol, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.02 M | 39.66 M | 51.02 M | 46.07 M |
| Marge brute (€) | 4.18 M | 2.3 M | 11.86 M | 9.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.68 M | -807.68 K | 2.61 M | 1.51 M |
| EBITDA (€) | -2.29 M | -1.87 M | 1.78 M | 899.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 608.47 K | 1.06 M | 834.15 K | 609.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.49 M | -2.11 M | 1.58 M | 720.37 K |
| Résultat net (€) | -2.88 M | -2.39 M | 2.33 M | 547.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.72 | -6.04 | 4.56 | 1.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -51.1 | -52.84 | 41.67 | 16.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -10.69 | -7.51 | 6.33 | 2.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.4 M | 5.18 M | 8.65 M | 7.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.31 | 13.07 | 16.95 | 15.45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 12.65 | 5.79 | 23.25 | 21.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.94 | -4.72 | 3.49 | 1.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.1 | -2.04 | 5.12 | 3.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 20.29 M | 23.45 M | 21.69 M | 14.02 M |
| BFRE (€) | 16.44 M | 19.71 M | 5.04 M | 10.59 M |
| BFRHE (€) | -81.09 K | 284.29 K | -1.58 M | 975.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 224.32 | 215.8 | 155.18 | 111.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 181.68 | 181.42 | 36.04 | 83.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.34 Md | 30.89 Md | -220.98 Md | 123.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.41 | 18.4 | 37.5 | 22.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.5 | 36.76 | 87.87 | 51.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.58 | 0.64 | 0.29 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.09 M | -1.39 M | 2.91 M | 1.13 M |
| Dette nette (€) | -15.77 M | -21.91 M | -15.05 M | -16.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.33 | -3.5 | 5.7 | 2.44 |
| Font de roulement (€) | 17 M | 20.47 M | 15.44 M | 12.17 M |
| Couverture du BFR | 83.76 | 87.31 | 71.19 | 86.86 |
| Trésorerie (€) | 3.07 M | 2.95 M | 14.06 M | 1.96 M |
| Dettes financières (€) | 12.79 M | 17.37 M | 12.27 M | 10.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.54 | 15.76 | -5.17 | -14.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -279.72 | -483.34 | -269.42 | -509.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.26 | 0.46 | 0.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.17 M | 6.98 M | 12.67 M | 7.4 M |
| Liquidité générale | 32.79 | 20.39 | 67.21 | 27.75 |
| Liquidité réduite | 32.79 | 20.39 | 67.21 | 27.75 |
| Couverture de la dette | -1.31 | -0.79 | 0.85 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.14 M | 6.03 M | 6.17 M | 6.17 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.94 | 11.49 | 9.26 | 10.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 244.98 K | - |