VAMA-DOCKS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1956.
Basée à REZE (44400), elle est active dans le secteur d'activité 4672Z. Cette entité VAMA-DOCKS se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 151.36 M €, soit cent cinquante-et-un millions trois cent soixante-et-un mille cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 554.38 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VAMA-DOCKS affichait une trésorerie de 1.33 M €.
En termes d’effectifs, VAMA-DOCKS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VAMA-DOCKS est sous la direction de Christophe Laburte, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 151.36 M | 164.52 M | 144.32 M | 114.41 M |
| Marge brute (€) | 21.57 M | 26.39 M | 28.92 M | 20.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.57 M | 7.36 M | 10.99 M | 4.02 M |
| EBITDA (€) | 1.69 M | 6.94 M | 10.36 M | 3.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | 879.82 K | 414.14 K | 628.39 K | 770.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 648.63 K | 5.89 M | 9.24 M | 2 M |
| Résultat net (€) | 554.38 K | 3 M | 3.89 M | 1.47 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.37 | 1.82 | 2.69 | 1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.18 | 15.17 | 20.46 | 10.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.97 | 4.63 | 6.47 | 3.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.55 M | 24.49 M | 27.83 M | 17.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.26 | 14.89 | 19.28 | 15.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.25 | 16.04 | 20.04 | 17.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.12 | 4.22 | 7.18 | 2.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.7 | 4.47 | 7.62 | 3.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 23.2 M | 27.26 M | 24.66 M | 16.09 M |
| BFRE (€) | 19.05 M | 20.77 M | 17.61 M | 11.99 M |
| BFRHE (€) | 899.31 K | 2.79 M | 3.47 M | 933.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.93 | 60.48 | 62.37 | 51.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.95 | 46.08 | 44.54 | 38.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 372.93 Md | 1.26 T | 1.37 T | 292.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.58 | 69.95 | 74.79 | 69.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.31 | 61.18 | 65.16 | 76.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.48 M | 5.65 M | 6.62 M | 4.18 M |
| Dette nette (€) | -37.26 M | -41.9 M | -38.14 M | -30.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.3 | 3.44 | 4.59 | 3.66 |
| Font de roulement (€) | 19.74 M | 24.34 M | 21.42 M | 13.43 M |
| Couverture du BFR | 85.1 | 89.29 | 86.86 | 83.51 |
| Trésorerie (€) | 1.33 M | 1.9 M | 1.62 M | 1.79 M |
| Dettes financières (€) | 11.15 M | 13.48 M | 10.56 M | 7.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.71 | -7.41 | -5.76 | -7.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -213.48 | -212.21 | -200.73 | -226.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.57 | 1.46 | 1.8 | 1.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.21 M | 28.52 M | 27.25 M | 23.79 M |
| Liquidité générale | 75.98 | 77.31 | 79.6 | 72.77 |
| Liquidité réduite | 75.98 | 77.31 | 79.6 | 72.77 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.63 | 0.69 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.87 M | 17.69 M | 16.68 M | 14.78 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.56 | 7.71 | 8.29 | 9.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 69.26 K | 870.83 K | 1.69 M | 588.88 K |
