DENIS ET FILS SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1957.
Située à GETIGNE (44190), elle œuvre dans le secteur d'activité 3299Z. La société DENIS ET FILS SAS se focalise principalement autres activités manufacturières n.c.a..
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 19.72 M €, soit dix-neuf millions sept cent seize mille quatre cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -6.81 M €.
Au terme de l'exercice 2023, DENIS ET FILS SAS affichait une trésorerie de 2.07 M €.
En termes d’effectifs, DENIS ET FILS SAS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DENIS ET FILS SAS est administrée par Alain Denis, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.72 M | 23.46 M | 18.66 M | 19.56 M |
| Marge brute (€) | 3.88 M | 5.28 M | 5.9 M | 6.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.59 M | 166.34 K | 1.78 M | 991.84 K |
| EBITDA (€) | -1.47 M | 298.88 K | 1.79 M | 1.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | -118.82 K | -132.54 K | -12.01 K | -235.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.78 M | -1.66 M | -101.42 K | -470.48 K |
| Résultat net (€) | -6.81 M | -1.29 M | 206.98 K | 70.11 K |
| Taux de marge nette (%) | -34.55 | -5.51 | 1.11 | 0.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -109.17 | -9.9 | 1.38 | 0.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -25.69 | -3.83 | 0.81 | 0.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.35 M | 5.67 M | 6.91 M | 6.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.28 | 24.16 | 37.04 | 34.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 19.7 | 22.48 | 31.63 | 30.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.44 | 1.27 | 9.61 | 6.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.04 | 0.71 | 9.55 | 5.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 14.64 M | 18.57 M | 11.41 M | 11.9 M |
| BFRE (€) | 10.43 M | 13.33 M | 7.27 M | 6.71 M |
| BFRHE (€) | -2.95 M | -2.91 M | 1.56 M | 2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 270.97 | 288.92 | 223.18 | 222.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 193.16 | 207.29 | 142.13 | 125.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -159.19 Md | -187.03 Md | 79.65 Md | 107.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.34 | 134.83 | 120.24 | 136.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.58 | 65.01 | 71.56 | 72.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | 0.48 | 0.36 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.46 M | 693.21 K | 2.28 M | 1.9 M |
| Dette nette (€) | -18.16 M | -17.33 M | -8.53 M | -8.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -22.61 | 2.95 | 12.23 | 9.71 |
| Font de roulement (€) | 9.14 M | 13 M | 10.45 M | 11.02 M |
| Couverture du BFR | 62.44 | 70 | 91.6 | 92.65 |
| Trésorerie (€) | 2.07 M | 3.38 M | 1.93 M | 2.54 M |
| Dettes financières (€) | 11.7 M | 10.14 M | 5.76 M | 5.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.08 | -25 | -3.74 | -4.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -291.13 | -132.71 | -56.91 | -55.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 1.29 | 2.6 | 2.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.08 M | 5.02 M | 3.8 M | 4.21 M |
| Liquidité générale | 46.65 | 59.55 | 81.14 | 92.83 |
| Liquidité réduite | 46.65 | 59.55 | 81.14 | 92.83 |
| Couverture de la dette | -4.19 | -0.9 | 0.18 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.57 M | 6.43 M | 5.77 M | 6.36 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.12 | 20.65 | 23.29 | 24.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -401.83 K | -426.9 K | -424.58 K | -625.84 K |
