SOCIETE DES DRAGAGE D'ANCENIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1957.
Établie à JUIGNE-DES-MOUTIERS (44670), elle est active dans le secteur d'activité 0812Z. Cette entité SOCIETE DES DRAGAGE D'ANCENIS se consacre essentiellement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.7 M €, soit trois millions sept cent un mille quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 72.66 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DES DRAGAGE D'ANCENIS présentait une trésorerie de 2.97 M €.
En matière de gouvernance, SOCIETE DES DRAGAGE D'ANCENIS est administrée par G H F, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.7 M | 4.54 M | 4.39 M | 5.43 M |
| Marge brute (€) | 50.32 K | 548.92 K | 533.27 K | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.96 K | 440.18 K | 721.97 K | 1.11 M |
| EBITDA (€) | 79.11 K | 453.78 K | 804.47 K | 1.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | -22.15 K | -13.61 K | -82.5 K | -30.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -73.93 K | 270.94 K | 624.47 K | 960.97 K |
| Résultat net (€) | 72.66 K | 738.35 K | 488.47 K | 920.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.96 | 16.25 | 11.13 | 16.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.63 | 14.79 | 10.48 | 18.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.86 | 8.34 | 5.87 | 11.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 260.68 K | 799.54 K | 994.64 K | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.04 | 17.6 | 22.67 | 24.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.36 | 12.08 | 12.15 | 20.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.14 | 9.99 | 18.33 | 20.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.54 | 9.69 | 16.45 | 20.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.25 M | 5.59 M | 4.93 M | 4.35 M |
| BFRE (€) | -93.67 K | 168.42 K | 397.25 K | 160.27 K |
| BFRHE (€) | 2.38 M | 2.01 M | 1.66 M | 1.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 518.23 | 449.25 | 409.83 | 292.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.24 | 13.53 | 33.04 | 10.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.1 Md | 25.07 Md | 19.97 Md | 23.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 175.39 | 164.64 | 132.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.32 | 69.54 | 67.41 | 63.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 237.1 K | 930.74 K | 674.66 K | 1.11 M |
| Dette nette (€) | -881.81 K | -288.25 K | -627.4 K | -160.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.41 | 20.49 | 15.38 | 20.49 |
| Font de roulement (€) | 5.09 M | 5.42 M | 4.77 M | 4.14 M |
| Couverture du BFR | 96.9 | 96.94 | 96.74 | 95.23 |
| Trésorerie (€) | 2.97 M | 3.41 M | 2.87 M | 2.57 M |
| Dettes financières (€) | 2.97 M | 2.92 M | 2.77 M | 1.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.72 | -0.31 | -0.93 | -0.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.75 | -5.78 | -13.47 | -3.31 |
| Autonomie financière (%) | 1.5 | 1.71 | 1.68 | 2.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 882.22 K | 771.56 K | 723.11 K | 778.26 K |
| Liquidité générale | 147.5 | 161.46 | 148.85 | 180.61 |
| Liquidité réduite | 147.5 | 161.46 | 148.85 | 180.61 |
| Couverture de la dette | 4.29 | - | 311.13 | 50.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.53 K | 90.87 K | 157.62 K | 277.66 K |