R. DUGAT ET COMPAGNIE, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1960.
Localisée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. L'entreprise R. DUGAT ET COMPAGNIE se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent vingt-et-un mille deux cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 355.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, R. DUGAT ET COMPAGNIE montrait une trésorerie de 183.66 K €.
En matière de gouvernance, R. DUGAT ET COMPAGNIE compte parmi ses dirigeants Denis Barraux, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 1.03 M | 978.21 K | 891.23 K |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 967.68 K | 860.85 K | 812.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 821.19 K | 754.26 K | 546.02 K | 662.88 K |
| EBITDA (€) | 813.76 K | 704.07 K | 549.85 K | 667.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.43 K | 50.19 K | -3.83 K | -5.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 467.53 K | 495.03 K | 346.92 K | 469.5 K |
| Résultat net (€) | 355.94 K | 557.5 K | 261.77 K | 345.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.75 | 53.9 | 26.76 | 38.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.65 | 14.97 | 7.36 | 9.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.12 | 12.9 | 6.23 | 7.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 975.07 K | 869.93 K | 825.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 95.67 | 94.28 | 88.93 | 92.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 90.43 | 93.56 | 88 | 91.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 72.58 | 68.07 | 56.21 | 74.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 73.24 | 72.93 | 55.82 | 74.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.32 M | 845.1 K | 1.33 M | 1.73 M |
| BFRE (€) | 136.05 K | - | 89.16 K | - |
| BFRHE (€) | 998.98 K | 381.54 K | 796.82 K | 43.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 429.39 | 298.24 | 495.04 | 710.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.29 | - | 33.27 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.07 Md | 1.08 Md | 2.14 Md | 106.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 135.36 | 78.14 | 60.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 95.7 | 93.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 710.5 K | 820.45 K | 464.7 K | 544.13 K |
| Dette nette (€) | -1.13 M | -8.3 K | -201.4 K | 754.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 63.37 | 79.33 | 47.51 | 61.05 |
| Font de roulement (€) | 1.32 M | 845.1 K | 1.33 M | 1.73 M |
| Couverture du BFR | 99.95 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 183.66 K | 589.08 K | 446.62 K | 1.64 M |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 427.22 K | 565.72 K | 805.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.59 | -0.01 | -0.43 | 1.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.56 | -0.22 | -5.66 | 20.48 |
| Autonomie financière (%) | 3.14 | 8.72 | 6.29 | 4.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 135.02 K | 170.16 K | 82.3 K | 81.05 K |
| Liquidité générale | 110.88 | - | 216.53 | - |
| Liquidité réduite | 110.88 | - | 216.53 | - |
| Couverture de la dette | 5.41 | 6.16 | 5.12 | 5.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 114.24 K | 125.79 K | 88.74 K | 127.89 K |