CYBE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1963.
Basée à CHAMALIERES (63400), elle œuvre dans 5510Z. L'entreprise CYBE se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.51 M €, soit trois millions cinq cent dix mille trois cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 5 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CYBE disposait d'une trésorerie de 679.16 K €.
En termes d’effectifs, CYBE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYBE est dirigée par Yvette Beal, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.51 M | 3.26 M | 3.11 M | 3.11 M |
| Marge brute (€) | 1.95 M | 1.84 M | 1.74 M | 1.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 399.6 K | 366.71 K | 351.2 K | 351.2 K |
| EBITDA (€) | 813.73 K | 770.08 K | 1.88 M | 1.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | -414.13 K | -403.37 K | -1.53 M | -1.53 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 474.96 K | 432.92 K | 1.57 M | 1.57 M |
| Résultat net (€) | 5 M | 478.11 K | 1.27 M | 1.27 M |
| Taux de marge nette (%) | 142.42 | 14.67 | 40.89 | 40.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.56 | 1.01 | 2.72 | 2.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.65 | 0.75 | 2.09 | 2.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.35 M | 2.26 M | 3.3 M | 3.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.97 | 69.33 | 105.92 | 105.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.43 | 56.6 | 55.98 | 55.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.18 | 23.63 | 60.3 | 60.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.38 | 11.25 | 11.28 | 11.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.45 M | 19.87 M | 17.75 M | 17.75 M |
| BFRE (€) | -258.4 K | -291.18 K | -292.99 K | -292.99 K |
| BFRHE (€) | 19.27 M | 18.35 M | 16.14 M | 16.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.13 K | 2.23 K | 2.08 K | 2.08 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.87 | -32.61 | -34.33 | -34.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 185.29 Md | 163.81 Md | 137.69 Md | 137.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.42 | 92.68 | 99.2 | 99.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.36 M | 827.29 K | 1.62 M | 1.62 M |
| Dette nette (€) | -12.35 M | -14.67 M | -13.32 M | -13.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 152.78 | 25.39 | 52.11 | 52.11 |
| Font de roulement (€) | 19.65 M | 19.14 M | 16.59 M | 16.59 M |
| Couverture du BFR | 96.09 | 96.29 | 93.47 | 93.47 |
| Trésorerie (€) | 679.16 K | 1.5 M | 783.2 K | 783.2 K |
| Dettes financières (€) | 11.48 M | 14.98 M | 12.41 M | 12.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.3 | -17.73 | -8.21 | -8.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.61 | -31.09 | -28.46 | -28.46 |
| Autonomie financière (%) | 4.55 | 3.15 | 3.77 | 3.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 748.13 K | 551.17 K | 543.47 K | 543.47 K |
| Liquidité générale | 162.34 | 125.94 | 129.3 | 129.3 |
| Liquidité réduite | 162.34 | 125.94 | 129.3 | 129.3 |
| Couverture de la dette | 11.77 | 2.59 | 7.67 | 7.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 995.92 K | 948.04 K | 873.89 K | 873.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21 | 21.5 | 20.76 | 20.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 400.62 K | 184.76 K | 191.43 K | 191.43 K |
