DUMEZ AUVERGNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1963.
Établie à AUBIERE (63170), elle œuvre dans 4120B. L'entreprise DUMEZ AUVERGNE se consacre sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 42.84 M €, soit quarante-deux millions huit cent trente-cinq mille trois cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.72 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DUMEZ AUVERGNE disposait d'une trésorerie de 8.18 M €.
En termes d’effectifs, DUMEZ AUVERGNE emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DUMEZ AUVERGNE est dirigée par Nicolas Bourg, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.84 M | 35.6 M | 38.84 M | 51.48 M |
| Marge brute (€) | 9.23 M | 7.49 M | 12.34 M | 10.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 942.74 K | -98.36 K | 4.44 M | 2.01 M |
| EBITDA (€) | 1.85 M | 1.37 M | 2.2 M | 1.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | -902.26 K | -1.47 M | 2.25 M | 563.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.78 M | 1.33 M | 2.14 M | 1.37 M |
| Résultat net (€) | 1.72 M | 1.84 M | 792.66 K | 1.19 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.02 | 5.16 | 2.04 | 2.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72.27 | 73.52 | 54.53 | 64.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.61 | 7.35 | 3.52 | 4.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.51 M | 8.23 M | 10.01 M | 9.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.21 | 23.11 | 25.77 | 18.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.56 | 21.02 | 31.78 | 20.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.31 | 3.85 | 5.66 | 2.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.2 | -0.28 | 11.44 | 3.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.93 M | 12 M | 11.38 M | 9.77 M |
| BFRE (€) | -508.72 K | -7.88 M | -4.94 M | -12.75 M |
| BFRHE (€) | 662.96 K | -668.38 K | 12.38 M | 20.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 93.15 | 123 | 106.97 | 69.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.33 | -80.81 | -46.46 | -90.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 77.8 Md | -65.2 Md | 1.32 T | 2.87 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 72.76 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.14 | 114.51 | 98.75 | 129.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.78 M | 3.96 M | 6.08 M | 3.17 M |
| Dette nette (€) | -16.96 M | 195.02 K | -13.96 M | -22.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.15 | 11.12 | 15.65 | 6.16 |
| Font de roulement (€) | - | 2.04 M | 1.35 M | 2.29 M |
| Couverture du BFR | - | 17 | 11.88 | 23.41 |
| Trésorerie (€) | 8.18 M | 17.15 M | 650.57 K | 1.02 M |
| Dettes financières (€) | - | 147.47 K | 465.16 K | 1.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.55 | 0.05 | -2.3 | -7.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -711.39 | 7.81 | -960.24 | -1.2 K |
| Autonomie financière (%) | - | 16.93 | 3.13 | 1.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.06 M | 12.36 M | 10.59 M | 19.04 M |
| Liquidité générale | 119.06 | 143.61 | 150.38 | 122.57 |
| Liquidité réduite | 119.06 | 143.61 | 150.38 | 122.57 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.54 | 0.24 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.52 M | 7.97 M | 7.59 M | 8.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.35 | 16.42 | 14.04 | 11.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.67 K | -6.87 K | 194.95 K | 81.16 K |
