CETIB, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1963.
Localisée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle est active dans le secteur d'activité 4669B. Cette organisation CETIB se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 20.9 M €, soit vingt millions neuf cent un mille neuf cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 168.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CETIB révélait une trésorerie de 359.68 K €.
En termes d’effectifs, CETIB rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CETIB est dirigée par Guillaume Laisné, qui est en poste comme Vice-Président.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.9 M | 21.12 M | 19.68 M | 21.43 M |
| Marge brute (€) | 4.17 M | 4.33 M | 3.93 M | 4.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 297.29 K | 430.91 K | 215.94 K | 702.29 K |
| EBITDA (€) | 338.17 K | 239.75 K | 89.91 K | 600.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.88 K | 191.15 K | 126.03 K | 101.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 246.04 K | 121.61 K | -59.52 K | 433.5 K |
| Résultat net (€) | 168.46 K | 114.13 K | -70.78 K | 240.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.81 | 0.54 | -0.36 | 1.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.67 | 6.8 | -4.5 | 12.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.23 | 1.4 | -0.9 | 2.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.57 M | 3.57 M | 3.15 M | 3.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.07 | 16.93 | 16.02 | 16.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.95 | 20.49 | 19.95 | 21.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.62 | 1.14 | 0.46 | 2.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.42 | 2.04 | 1.1 | 3.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.85 M | 3.14 M | 3.14 M | 3.35 M |
| BFRE (€) | 1.81 M | 2.61 M | 2.54 M | 1.63 M |
| BFRHE (€) | 436.56 K | 269.75 K | 235.1 K | 178.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.76 | 54.19 | 58.17 | 57.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.68 | 45.03 | 47.09 | 27.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25 Md | 15.61 Md | 12.68 Md | 10.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.23 | 100 | 100.73 | 76.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.66 | 69.04 | 68.7 | 63.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 480.24 K | 544.96 K | 289.38 K | 594.65 K |
| Dette nette (€) | -5.18 M | -6.07 M | -5.88 M | -4.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.3 | 2.58 | 1.47 | 2.77 |
| Font de roulement (€) | 2.33 M | 2.46 M | 2.59 M | 2.84 M |
| Couverture du BFR | 81.89 | 78.38 | 82.43 | 84.7 |
| Trésorerie (€) | 359.68 K | 613 | 115.59 K | 1.35 M |
| Dettes financières (€) | 1.66 M | 1.9 M | 2.17 M | 2.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.8 | -11.14 | -20.32 | -8 |
| Ratio d'endettement (%) | -297.51 | -361.68 | -373.92 | -252.11 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 0.88 | 0.73 | 0.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.64 M | 3.92 M | 3.58 M | 3.73 M |
| Liquidité générale | 101.09 | 96.72 | 93.86 | 98.66 |
| Liquidité réduite | 101.09 | 96.72 | 93.86 | 98.66 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.17 | -0.13 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.69 M | 3.73 M | 3.53 M | 3.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.81 | 12.82 | 12.93 | 12.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.47 K | 3.63 K | - | 128.64 K |