CHARIER TP SUD, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1964.
Localisée à BOUGUENAIS (44340), elle œuvre dans le secteur d'activité 4211Z. L'entreprise CHARIER TP SUD se consacre essentiellement construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 99.07 M €, soit quatre-vingt-dix-neuf millions soixante-treize mille deux cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -4.19 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CHARIER TP SUD affichait une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, CHARIER TP SUD compte 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHARIER TP SUD est sous la direction de Cedric Couilleau, qui occupe la fonction de Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 99.07 M | 137.78 M | 90.45 M | 90.5 M |
| Marge brute (€) | 25.76 M | 30.89 M | 24.79 M | 24.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -442.17 K | 1.75 M | 2.19 M | 3.3 M |
| EBITDA (€) | -982.07 K | 4.21 M | 2.78 M | 4.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | 539.9 K | -2.46 M | -588.16 K | -991.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.86 M | -114.13 K | 118.81 K | 1.73 M |
| Résultat net (€) | -4.19 M | -520.08 K | 295.28 K | 1.4 M |
| Taux de marge nette (%) | -4.23 | -0.38 | 0.33 | 1.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -38.07 | -6.77 | 1.83 | 8.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.29 | -0.87 | 0.52 | 2.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.22 M | 24.14 M | 18.2 M | 18.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.4 | 17.52 | 20.12 | 20.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26 | 22.42 | 27.4 | 27.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.99 | 3.06 | 3.07 | 4.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.45 | 1.27 | 2.42 | 3.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.75 M | 3.18 M | 6.88 M | 3.59 M |
| BFRE (€) | -1.35 M | -4.47 M | 1.85 M | -1.09 M |
| BFRHE (€) | -2.09 M | -6.32 M | -1.81 M | -2.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 13.8 | 8.42 | 27.78 | 14.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.97 | -11.85 | 7.48 | -4.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -567.17 Md | -2.39 T | -447.7 Md | -592.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 82.4 | 82.4 | 97.67 | 83.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.9 | 64.44 | 60.95 | 65.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 699.58 K | 5.81 M | 4.07 M | 4.87 M |
| Dette nette (€) | -42.21 M | -47.17 M | -38.45 M | -34.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.71 | 4.22 | 4.5 | 5.38 |
| Font de roulement (€) | -6.95 M | -12.88 M | -2.67 M | -5.96 M |
| Couverture du BFR | -185.41 | -405.24 | -38.76 | -166.05 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 2.13 M | 327.13 K | 741.57 K |
| Dettes financières (€) | 15.01 M | 4.35 M | 12.75 M | 8.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -60.34 | -8.12 | -9.44 | -7.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -383.72 | -614.11 | -237.93 | -203.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 1.77 | 1.27 | 1.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.76 M | 31.39 M | 18.62 M | 19.26 M |
| Liquidité générale | 55.5 | 68.83 | 64.69 | 62.78 |
| Liquidité réduite | 55.5 | 68.83 | 64.69 | 62.78 |
| Couverture de la dette | -0.57 | -0.04 | 0.04 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 25.91 M | 29.57 M | 22.29 M | 21.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.21 | 13.6 | 15.41 | 14.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -22.85 K | -15.81 K | -28.38 K | 161.51 K |
