SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1964.
Implantée à SAINT-BREVIN-LES-PINS (44250), elle se consacre au secteur d'activité de 9200Z. La société SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE se concentre sur organisation de jeux de hasard et d'argent.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 10.11 M €, soit dix millions cent onze mille deux cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.45 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE montrait une trésorerie de 1.47 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE compte parmi ses dirigeants Guillaume Despringre, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.11 M | 10.58 M | 9.81 M | 4.93 M |
| Marge brute (€) | 6.86 M | 7.05 M | 6.24 M | 3.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.73 M | 2.94 M | 2.54 M | 1.71 M |
| EBITDA (€) | 2.51 M | 2.74 M | 2.45 M | 1.6 M |
| EBITDA - EBE (€) | 220.39 K | 195.5 K | 94.59 K | 107.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.67 M | 1.89 M | 1.46 M | 279.62 K |
| Résultat net (€) | 1.45 M | 1.23 M | 913.86 K | 281.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.34 | 11.6 | 9.32 | 5.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.27 | 23.96 | 22.91 | 7.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.29 | 14.61 | 9.9 | 2.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.1 M | 6.37 M | 6.18 M | 3.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.34 | 60.25 | 63.04 | 70.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.8 | 66.67 | 63.62 | 61.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.81 | 25.93 | 24.95 | 32.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.99 | 27.78 | 25.92 | 34.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 831.6 K | 64.53 K | 487.03 K | 308.71 K |
| BFRE (€) | -1.53 M | -1.38 M | -1.52 M | -1.14 M |
| BFRHE (€) | 853.18 K | 79.91 K | 212.48 K | 296.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.02 | 2.23 | 18.13 | 22.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.35 | -47.65 | -56.42 | -84.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.63 Md | 2.32 Md | 5.71 Md | 4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.42 | 15.17 | 17.02 | 39.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.65 | 20.66 | 26.75 | 43.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.36 M | 2.16 M | 1.98 M | 1.63 M |
| Dette nette (€) | -720.69 K | -1.95 M | -3.46 M | -4.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.3 | 20.45 | 20.19 | 33.04 |
| Font de roulement (€) | 378.02 K | -206.54 K | 200.3 K | 5.23 K |
| Couverture du BFR | 45.46 | -320.07 | 41.13 | 1.69 |
| Trésorerie (€) | 1.47 M | 1.28 M | 1.73 M | 1.12 M |
| Dettes financières (€) | 191.72 K | 1.24 M | 3.16 M | 4.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.31 | -0.9 | -1.75 | -2.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.07 | -38.08 | -86.86 | -129.36 |
| Autonomie financière (%) | 33.95 | 4.13 | 1.26 | 0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.75 M | 1.77 M | 1.79 M | 1.46 M |
| Liquidité générale | 114.91 | 55.03 | 42.86 | 29.23 |
| Liquidité réduite | 114.91 | 55.03 | 42.86 | 29.23 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 0.78 | 0.6 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.87 M | 3.89 M | 3.5 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.62 | 28.62 | 29.02 | 29.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 495.38 K | 420.29 K | 388.93 K | 115.7 K |