OLICHON, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1965.
Établie à LORIENT (56100), elle œuvre dans 4212Z. La société OLICHON se concentre sur construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 6.41 M €, soit six millions quatre cent huit mille sept cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -44.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OLICHON présentait une trésorerie de 500.47 K €.
En termes d’effectifs, OLICHON recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OLICHON compte parmi ses dirigeants Ivan Morin, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.41 M | 6.4 M | 6.38 M | 6.14 M |
| Marge brute (€) | 3 M | 3.14 M | 3.17 M | 2.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 486.49 K | 892.75 K | -29.55 K | 245.68 K |
| EBITDA (€) | 495.63 K | 988.02 K | 292.63 K | 464.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.14 K | -95.27 K | -322.17 K | -218.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.88 K | 496.64 K | -200.3 K | 89.73 K |
| Résultat net (€) | -44.81 K | 333.68 K | -282.37 K | 44.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.7 | 5.21 | -4.43 | 0.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.06 | 170.88 | 204.01 | 30.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.92 | 6.36 | -5.55 | 0.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.89 M | 2.07 M | 2.1 M | 1.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.44 | 32.35 | 32.98 | 29.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.87 | 49.09 | 49.7 | 45.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.73 | 15.43 | 4.59 | 7.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.59 | 13.94 | -0.46 | 4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.87 M | 1.43 M | 2.36 M | 2.09 M |
| BFRE (€) | 669.11 K | -219.94 K | 638.8 K | 769.73 K |
| BFRHE (€) | 702.02 K | 1.23 M | 1.36 M | 381.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.59 | 81.76 | 135.07 | 124.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.11 | -12.54 | 36.55 | 45.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.33 Md | 21.63 Md | 23.71 Md | 6.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 156.45 | 178.22 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.01 | 165.39 | 87.66 | 171.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.19 M | 1.88 M | 282.34 K | 1.03 M |
| Dette nette (€) | -4.16 M | -4.64 M | -4.85 M | -5.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.59 | 29.39 | 4.43 | 16.73 |
| Font de roulement (€) | 1.86 M | 1.41 M | 2.35 M | 1.93 M |
| Couverture du BFR | 99.47 | 98.14 | 99.46 | 92.33 |
| Trésorerie (€) | 500.47 K | 404.29 K | 363.05 K | 785.57 K |
| Dettes financières (€) | 3.19 M | 2.84 M | 3.76 M | 3.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.49 | -2.46 | -17.17 | -5.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.33 K | -2.37 K | 3.5 K | -3.63 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.07 | -0.04 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.47 M | 2.18 M | 1.45 M | 2.51 M |
| Liquidité générale | 70.67 | 71.05 | 72.25 | 75.64 |
| Liquidité réduite | 70.67 | 71.05 | 72.25 | 75.64 |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.49 | -0.42 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.26 M | 3.16 M | 3.17 M | 3.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.56 | 30.43 | 30.74 | 30.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -14 K | 15.02 K | 0 | 13.49 K |
