STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE SOINS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1967.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle se consacre au secteur d'activité de 8610Z. Cette structure STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE SOINS se consacre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 71.2 M €, soit soixante-et-onze millions deux cent un mille deux cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.84 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE SOINS montrait une trésorerie de 113.16 K €.
En termes d’effectifs, STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE SOINS emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE SOINS est dirigée par ELSAN SAS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 71.2 M | 63.74 M | 59.75 M | 57.27 M |
| Marge brute (€) | 25.34 M | 22.7 M | 22.93 M | 24.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.24 M | 4.03 M | 5.34 M | 6.96 M |
| EBITDA (€) | 5.96 M | 4.92 M | 5.84 M | 7.8 M |
| EBITDA - EBE (€) | -719.61 K | -889.39 K | -507.23 K | -837.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.08 M | 3.17 M | 3.88 M | 6 M |
| Résultat net (€) | 2.84 M | 3.37 M | 3.05 M | 4 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.99 | 5.29 | 5.1 | 6.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.82 | 31.7 | 29.12 | 35.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.32 | 9.53 | 8.64 | 11.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 25.3 M | 20.73 M | 20.81 M | 22.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.54 | 32.53 | 34.82 | 38.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.58 | 35.61 | 38.37 | 42.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.37 | 7.72 | 9.78 | 13.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.36 | 6.33 | 8.93 | 12.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.96 M | 7.83 M | 14.08 M | 11.56 M |
| BFRE (€) | -5.75 M | -5.27 M | -2.24 M | -2.18 M |
| BFRHE (€) | 9.42 M | 9.02 M | 12.77 M | 7.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | 45.94 | 44.81 | 86.01 | 73.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.49 | -30.16 | -13.71 | -13.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.84 T | 1.57 T | 2.09 T | 1.25 T |
| Délais de paiement clients (j) | 105.57 | 102.48 | 118.12 | 113.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.04 | 78.67 | 43.6 | 74.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.27 M | 5.72 M | 5.6 M | 6.11 M |
| Dette nette (€) | -28.65 M | -24.08 M | -24 M | -21.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.4 | 8.98 | 9.38 | 10.67 |
| Font de roulement (€) | 2.97 M | 2.61 M | 9.51 M | 3.06 M |
| Couverture du BFR | 33.17 | 33.33 | 67.54 | 26.43 |
| Trésorerie (€) | 113.16 K | 288.42 K | 341.07 K | 2.19 M |
| Dettes financières (€) | 7.64 M | 6.6 M | 11.73 M | 4.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.44 | -4.21 | -4.28 | -3.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -290.31 | -226.27 | -229.49 | -193.18 |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | 1.61 | 0.89 | 2.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.36 M | 12.94 M | 8.51 M | 11.09 M |
| Liquidité générale | 76.76 | 76.95 | 86.45 | 88.84 |
| Liquidité réduite | 76.76 | 76.95 | 86.45 | 88.84 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.86 | 0.76 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.43 M | 18.39 M | 17.58 M | 16.94 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.3 | 20.4 | 20.81 | 21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 324.81 K | 666.65 K | 467.87 K | 1.16 M |
