HOLDING BONY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2005.
Établie à CLERMONT-FERRAND (63000), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise HOLDING BONY oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.37 M €, soit quatre millions trois cent soixante-six mille cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 4.13 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HOLDING BONY disposait d'une trésorerie de 256.27 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING BONY rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING BONY est dirigée par Mickael Bony, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.37 M | 56.74 M | 3.53 M | 3.37 M |
| Marge brute (€) | 2.18 M | 4.44 M | 2.05 M | 2.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.58 K | 533.81 K | 280.2 K | 287.89 K |
| EBITDA (€) | -157.08 K | 620.56 K | 190.62 K | 135.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 153.5 K | -86.76 K | 89.59 K | 152.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -278.99 K | 143.41 K | 85.99 K | 29.01 K |
| Résultat net (€) | 4.13 M | 75.24 K | 3.36 M | 1.36 M |
| Taux de marge nette (%) | 94.59 | 0.13 | 95.23 | 40.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.8 | 2.14 | 15.19 | 6.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.93 | 0.34 | 12.44 | 5.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.61 M | 4.89 M | 1.75 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.84 | 8.61 | 49.49 | 50.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.96 | 7.83 | 57.99 | 60.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.6 | 1.09 | 5.4 | 4.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.08 | 0.94 | 7.94 | 8.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.15 M | 6.5 M | 7.2 M | 5.78 M |
| BFRE (€) | - | 2.31 M | - | - |
| BFRHE (€) | 6.1 M | 2.75 M | 6.87 M | 3.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 513.87 | 41.79 | 745.44 | 626.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 14.83 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 73.01 Md | 428.14 Md | 66.41 Md | 34.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 19.14 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.53 | 76.75 | 70.52 | 48.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.27 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.25 M | 1.12 M | 3.46 M | 1.46 M |
| Dette nette (€) | -4.75 M | -17.61 M | -4.49 M | -3.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 97.39 | 1.97 | 98.19 | 43.49 |
| Font de roulement (€) | 5.84 M | 6.18 M | 6.63 M | 5.13 M |
| Couverture du BFR | 95.08 | 95.08 | 92.06 | 88.81 |
| Trésorerie (€) | 256.27 K | 1.13 M | 286.91 K | 2.05 M |
| Dettes financières (€) | 4.1 M | 5.67 M | 3.59 M | 4.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.12 | -15.74 | -1.3 | -2.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.75 | -500.33 | -20.29 | -17.03 |
| Autonomie financière (%) | 5.08 | 0.62 | 6.16 | 4.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 657.6 K | 12.76 M | 712.34 K | 894.07 K |
| Liquidité générale | - | 22.35 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 22.35 | - | - |
| Couverture de la dette | 7.18 | 0.07 | 7.96 | 1.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.13 M | 3.69 M | 1.7 M | 1.67 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.85 | 4.89 | 34.58 | 34.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 11.8 K | 305.54 K | 227.4 K |
