ETABLISSEMENTS G. CERF, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1958.
Basée à AUTECHAUX-ROIDE (25150), elle intervient dans le secteur d'activité 2562A. Cette organisation ETABLISSEMENTS G. CERF met l'accent sur décolletage.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.28 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt mille six cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -14.83 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS G. CERF affichait une trésorerie de 256.29 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS G. CERF dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS G. CERF est sous la direction de ZFH, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.28 M | 1.96 M | 2.69 M | 2.18 M |
| Marge brute (€) | 685.95 K | 633.12 K | 1.26 M | 862.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 42.47 K | 544.25 K | 248.31 K |
| EBITDA (€) | 92.02 K | 42.6 K | 543.52 K | 249.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -133 | 731 | -966 |
| Résultat d'exploitation (€) | -47.07 K | -120.92 K | 365.96 K | 36.84 K |
| Résultat net (€) | -14.83 K | -125.77 K | 272.9 K | 43.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.65 | -6.43 | 10.15 | 2.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.76 | -7.01 | 14.25 | 2.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1 | -5.96 | 11.14 | 2.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 517.84 K | 489.7 K | 1.07 M | 749.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.71 | 25.05 | 39.97 | 34.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.08 | 32.38 | 47.01 | 39.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.03 | 2.18 | 20.21 | 11.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.17 | 20.24 | 11.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 472.6 K | 1.34 M | 1.4 M | 1.01 M |
| BFRE (€) | - | - | -242.73 K | -232.81 K |
| BFRHE (€) | 607.83 K | 1.29 M | 1.29 M | 744.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.64 | 250.41 | 189.69 | 168.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -32.94 | -39.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.8 Md | 6.88 Md | 9.47 Md | 4.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 133.21 | 180 | 180 | 155.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.98 | 45.8 | 60.34 | 67.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 37.76 K | 450.78 K | 256.15 K |
| Dette nette (€) | -387.69 K | -92.62 K | -193.52 K | 29.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.93 | 16.76 | 11.77 |
| Font de roulement (€) | - | - | 1.38 M | 1 M |
| Couverture du BFR | - | - | 99.02 | 99.39 |
| Trésorerie (€) | 256.29 K | 222.54 K | 341.49 K | 489.55 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 103.02 K | 30.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.45 | -0.43 | 0.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.15 | -5.16 | -10.11 | 1.8 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 18.59 | 53.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 627.92 K | 308.98 K | 418.31 K | 422.67 K |
| Liquidité générale | - | - | 339.3 | 311.07 |
| Liquidité réduite | - | - | 339.3 | 311.07 |
| Couverture de la dette | -0.09 | -0.89 | 1.52 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 566.17 K | 566.07 K | 641.48 K | 563.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.99 | 21.23 | 17.32 | 18.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 77.4 K | 0 |
