RIO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Située à ROUEN (76100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820B. L'entreprise RIO se consacre essentiellement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 818.13 K €, soit huit cent dix-huit mille cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 21.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RIO présentait une trésorerie de 64.08 K €.
En matière de gouvernance, RIO est dirigée par E-MO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 818.13 K | 740.12 K | 693.28 K | 768.88 K |
| Marge brute (€) | 696 K | 614.69 K | 200.37 K | 666.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 534.09 K | 481.62 K | - |
| EBITDA (€) | 572.95 K | 531.43 K | 484.12 K | 599.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.66 K | -2.5 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 105.49 K | 92.35 K | 90.8 K | 207.35 K |
| Résultat net (€) | 21.01 K | 9.1 K | 21.47 K | 147.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.57 | 1.23 | 3.1 | 19.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.01 | -2.45 | -5.65 | -36.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.32 | 0.13 | 0.31 | 2.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 780.48 K | 703.57 K | 649.58 K | 758.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 95.4 | 95.06 | 93.7 | 98.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.07 | 83.05 | 28.9 | 86.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 70.03 | 71.8 | 69.83 | 77.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 72.16 | 69.47 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 203.6 K | 225.24 K | 126.86 K | 274.29 K |
| BFRE (€) | - | 144.39 K | - | - |
| BFRHE (€) | -225.52 K | -236.84 K | -175.39 K | -144.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.84 | 111.08 | 66.79 | 130.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 71.21 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -505.5 M | -480.24 M | -333.13 M | -303.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 87.85 | 93.16 | 77.33 | 77.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.73 | 12.01 | 12.29 | 157.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 461.96 K | 414.79 K | - |
| Dette nette (€) | -6.81 M | -7.27 M | -7.39 M | -7.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 62.42 | 59.83 | - |
| Font de roulement (€) | -28.38 K | -25.57 K | -54.77 K | 101.93 K |
| Couverture du BFR | -13.94 | -11.35 | -43.17 | 37.16 |
| Trésorerie (€) | 64.08 K | 67.22 K | 20.03 K | 173.32 K |
| Dettes financières (€) | 6.58 M | 7.05 M | 7.18 M | 7.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -15.74 | -17.81 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.95 K | 1.96 K | 1.95 K | 1.86 K |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.13 K | 33.84 K | 42.09 K | 80.06 K |
| Liquidité générale | - | 3.53 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 3.53 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.31 | 0.85 | 4.18 |