HORIZON CANTAL AUTO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Basée à AURILLAC (15000), elle œuvre dans 7010Z. Cette structure HORIZON CANTAL AUTO se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.32 M €, soit un million trois cent vingt mille cinq cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 5.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, HORIZON CANTAL AUTO disposait d'une trésorerie de 104.82 K €.
En termes d’effectifs, HORIZON CANTAL AUTO recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HORIZON CANTAL AUTO est dirigée par EURO INVESTISSEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 M | 2.74 M | 2.26 M |
| Marge brute (€) | 166.22 K | 292.89 K | 254.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.37 K | 110.13 K | 24.52 K |
| EBITDA (€) | 26.3 K | 112.12 K | 9.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.07 K | -1.99 K | 15.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.78 K | 93.92 K | -9.73 K |
| Résultat net (€) | 5.01 K | 46.15 K | 528 |
| Taux de marge nette (%) | 0.38 | 1.68 | 0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.13 | 81.42 | 5.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.62 | 5.52 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 190.04 K | 322.54 K | 231.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.39 | 11.76 | 10.24 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.59 | 10.68 | 11.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.99 | 4.09 | 0.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.07 | 4.01 | 1.09 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 377.03 K | 294.22 K | 53.47 K |
| BFRE (€) | 229.39 K | 106.25 K | -87.53 K |
| BFRHE (€) | -26.66 K | -11.37 K | 54.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.21 | 39.15 | 8.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.4 | 14.14 | -14.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -96.47 M | -85.43 M | 337.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.24 | 12.82 | 25.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.45 | 45.15 | 95.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.15 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 36.9 K | 85.68 K | 42.08 K |
| Dette nette (€) | -640.82 K | -650.44 K | -879.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.79 | 3.12 | 1.87 |
| Font de roulement (€) | 307.54 K | 223.9 K | 42.69 K |
| Couverture du BFR | 81.57 | 76.1 | 79.83 |
| Trésorerie (€) | 104.82 K | 129.02 K | 75.54 K |
| Dettes financières (€) | 440.7 K | 361.36 K | 237.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.37 | -7.59 | -20.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.04 K | -1.15 K | -8.35 K |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.16 | 0.04 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 235.45 K | 347.78 K | 706.64 K |
| Liquidité générale | 24.02 | 30.99 | 24.6 |
| Liquidité réduite | 24.02 | 30.99 | 24.6 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.81 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 125.44 K | 180.93 K | 216.29 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.93 | 5.27 | 7.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.67 K | 16.64 K | 205 |