TECHNIUM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Localisée à THORIGNE-SUR-DUE (72160), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332A. Cette entité TECHNIUM se consacre essentiellement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 818.79 K €, soit huit cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -12.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TECHNIUM affichait une trésorerie de 63 K €.
En termes d’effectifs, TECHNIUM rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNIUM est administrée par HOLDING LA VALLET, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 818.79 K | 2.8 M | 1.29 M |
| Marge brute (€) | - | 164.87 K | 809.26 K | 232.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -25.51 K | -21.78 K | 8.33 K |
| EBITDA (€) | - | -16.6 K | -5.43 K | 16.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.91 K | -16.35 K | -8.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -28.37 K | -43.37 K | 2.49 K |
| Résultat net (€) | - | -12.14 K | -60.36 K | 23.59 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.48 | -2.16 | 1.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 56.98 | 658.48 | 46.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -1.97 | -11.92 | 6.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 144.85 K | 570.63 K | 263.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 17.69 | 20.39 | 20.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 20.14 | 28.92 | 17.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -2.03 | -0.19 | 1.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -3.12 | -0.78 | 0.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 240.21 K | 171.16 K | 184.8 K | 88.76 K |
| BFRE (€) | 8.81 K | -12.59 K | -794 | 21.49 K |
| BFRHE (€) | 57.46 K | 42.67 K | -81.53 K | -9.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 76.3 | 24.11 | 25.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -5.61 | -0.1 | 6.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 95.71 M | -625.05 M | -33.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 82.84 | 12.05 | 10.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 167.11 | 37.75 | 49.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.35 | 0.08 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.9 K | -20.2 K | 38.46 K |
| Dette nette (€) | -627.96 K | -555.69 K | -395.26 K | -286.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.23 | -0.72 | 2.98 |
| Font de roulement (€) | -10.64 K | 22.3 K | 37.27 K | 47.11 K |
| Couverture du BFR | -4.43 | 13.03 | 20.17 | 53.08 |
| Trésorerie (€) | 63 K | 83.25 K | 120.21 K | 35.67 K |
| Dettes financières (€) | 79.26 K | 99.99 K | 112.16 K | 93.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -293.09 | 19.57 | -7.45 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.17 K | 2.61 K | 4.31 K | -559.96 |
| Autonomie financière (%) | -0.68 | -0.21 | -0.08 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 360.84 K | 390.09 K | 255.77 K | 187.56 K |
| Liquidité générale | 69.19 | 42.97 | 43.6 | 23.9 |
| Liquidité réduite | 69.19 | 42.97 | 43.6 | 23.9 |
| Couverture de la dette | - | -0.15 | -1.2 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 244.34 K | 860.16 K | 356.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 18.86 | 19.31 | 18.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -19.48 K | 0 | -21.68 K |
