FINANCIERE DU CHARMOIS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2019.
Basée à MONTHENAULT (02860), elle est active dans le secteur d'activité 7022Z. Cette entité FINANCIERE DU CHARMOIS se consacre essentiellement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 120 K €, soit cent vingt mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 101.76 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE DU CHARMOIS affichait une trésorerie de 30 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE DU CHARMOIS rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE DU CHARMOIS est administrée par Jean-Guy Renard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 120 K | 120 K | 85.6 K | 61 K |
| Marge brute (€) | 111.49 K | 116.93 K | 82.66 K | 59.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 57.71 K | - | 39.33 K | - |
| EBITDA (€) | 65.17 K | 73.49 K | 39.77 K | 25.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.45 K | - | -441 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 54.06 K | 73.49 K | 39.77 K | 25.09 K |
| Résultat net (€) | 101.76 K | 59.37 K | 33.83 K | 21.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 84.8 | 49.47 | 39.53 | 34.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72.14 | 59.78 | 37.62 | 38.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 65 | 46.56 | 30.65 | 21.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 104.73 K | 104.93 K | 71.12 K | 50.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 87.27 | 87.45 | 83.08 | 81.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 92.91 | 97.44 | 96.57 | 97.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 54.31 | 61.25 | 46.46 | 41.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 48.1 | - | 45.95 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 59.84 K | 74.3 K | 64.93 K | 31.1 K |
| BFRHE (€) | 32.15 K | 10.22 K | 244 | 300 |
| BFR en jours de CA (j) | 182 | 226 | 276.88 | 186.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.57 M | 3.36 M | 57.22 K | 50.14 K |
| Délais de paiement clients (j) | 42.6 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.8 | 46.63 | 120.74 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 112.87 K | - | 33.84 K | - |
| Dette nette (€) | 14.5 K | -7.44 K | -13.31 K | -34.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 94.06 | - | 39.53 | - |
| Font de roulement (€) | 59.84 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 30 K | 20.78 K | 7.13 K | 8.1 K |
| Dettes financières (€) | 1.18 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.13 | - | -0.39 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 10.28 | -7.5 | -14.8 | -61.46 |
| Autonomie financière (%) | 119.75 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.32 K | 28.22 K | 20.44 K | 42.58 K |
| Couverture de la dette | 7.83 | 2.13 | 1.74 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 50.72 K | 42.37 K | 42.37 K | 33.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.42 | 25.32 | 35.49 | 39.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.29 K | 14.12 K | 5.94 K | 3.76 K |