KERVAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Située à LE PORT (97420), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820B. Cette organisation KERVAL se consacre essentiellement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.86 M €, soit un million huit cent soixante-deux mille trois cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -128.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KERVAL révélait une trésorerie de 886.69 K €.
En matière de gouvernance, KERVAL est sous la direction de Jacques Tanguy, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | 332.5 K | 23.2 K | 65.4 K |
| Marge brute (€) | 185.22 K | -190.96 K | -749.11 K | -154.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -749.72 K | - |
| EBITDA (€) | 110.05 K | -191.6 K | -461.79 K | -154.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -287.93 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 95.8 K | -205.85 K | -467.84 K | -154.09 K |
| Résultat net (€) | -128.14 K | -411.89 K | -527.15 K | -157.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.88 | -123.88 | -2.27 K | -240.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.2 | 396.08 | -171.21 | 96.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.35 | -1.49 | -4.33 | -5.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 409.16 K | 15.08 K | -397.18 K | -150.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.97 | 4.54 | -1.71 K | -230.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.95 | -57.43 | -3.23 K | -235.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.91 | -57.63 | -1.99 K | -235.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -3.23 K | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -865.07 K | 1.21 M | -775.05 K | -1.6 M |
| BFRE (€) | -2.01 M | -62.22 K | -1.61 M | -1.83 M |
| BFRHE (€) | 263.32 K | 738.72 K | 158.08 K | 221.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | -169.55 | 1.33 K | -12.2 K | -8.93 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -394.59 | -68.3 | -25.39 K | -10.23 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.34 Md | 672.95 M | 10.05 M | 39.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 129.16 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 59.67 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -521.1 K | - |
| Dette nette (€) | -35.73 M | -27.3 M | -11.19 M | -3.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -2.25 K | - |
| Font de roulement (€) | -643.11 K | 1.45 M | -524.61 K | -1.61 M |
| Couverture du BFR | 74.34 | 119.52 | 67.69 | 100.51 |
| Trésorerie (€) | 886.69 K | 535.23 K | 682.33 K | 5.14 K |
| Dettes financières (€) | 34.18 M | 27.75 M | 10.23 M | 1.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 21.46 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 15.39 K | 26.25 K | -3.63 K | 1.94 K |
| Autonomie financière (%) | -0.01 | -0 | 0.03 | -0.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.43 M | 88.54 K | 1.64 M | 1.84 M |
| Liquidité générale | 4.27 | 4.66 | 7.27 | 7.58 |
| Liquidité réduite | 4.27 | 4.66 | 7.27 | 7.58 |
| Couverture de la dette | -4.56 | -231.01 | -295.66 | -294.02 |