LTC FROID & CVC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Située à PARIS (75008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3320B. Cette entité LTC FROID & CVC oriente son activité sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.87 M €, soit deux millions huit cent soixante-treize mille quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 213.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LTC FROID & CVC affichait une trésorerie de 302.4 K €.
En termes d’effectifs, LTC FROID & CVC dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LTC FROID & CVC est sous la direction de Dominique Chereau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.87 M | 2.26 M | 1.96 M | 1.61 M |
| Marge brute (€) | 890.22 K | 667.11 K | 563.48 K | 453.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 55.14 K |
| EBITDA (€) | 309.56 K | 113.47 K | 100.37 K | 58.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 282.19 K | 90.32 K | 80.57 K | 41.27 K |
| Résultat net (€) | 213.14 K | 73.81 K | 54.67 K | 34.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.42 | 3.27 | 2.79 | 2.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.5 | 33.42 | 37.18 | 65.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.98 | 5.44 | 4.78 | 3.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 745.25 K | 530.23 K | 446.41 K | 355.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.94 | 23.48 | 22.8 | 22.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.98 | 29.54 | 28.78 | 28.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.77 | 5.03 | 5.13 | 3.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 3.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 372.22 K | 319.59 K | 607.42 K | 626.57 K |
| BFRE (€) | -393.85 K | -143.6 K | -27.5 K | 216.19 K |
| BFRHE (€) | 399.93 K | 69.46 K | -376.3 K | -325.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.29 | 51.66 | 113.25 | 141.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.03 | -23.21 | -5.13 | 48.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.15 Md | 429.68 M | -2.02 Md | -1.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 114.17 | 109.78 | 57.09 | 85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 157.1 | 160.4 | 60.48 | 7.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 51.94 K |
| Dette nette (€) | -955.31 K | -821.28 K | -499 K | -659.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.22 |
| Font de roulement (€) | 308.48 K | 240.57 K | 130.21 K | 63.05 K |
| Couverture du BFR | 82.88 | 75.28 | 21.44 | 10.06 |
| Trésorerie (€) | 302.4 K | 314.71 K | 497.19 K | 203.61 K |
| Dettes financières (€) | 48.87 K | 153.11 K | 82.76 K | 123.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -12.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -248.78 | -371.85 | -339.32 | -1.26 K |
| Autonomie financière (%) | 7.86 | 1.44 | 1.78 | 0.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 903.86 K | 396.22 K | 176.94 K |
| Liquidité générale | 97.05 | 88.95 | 81.38 | 68.18 |
| Liquidité réduite | 97.05 | 88.95 | 81.38 | 68.18 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 0.4 | 0.33 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 574.69 K | 553.83 K | 461.18 K | 393.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.86 | 18.16 | 17.4 | 18.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 66.32 K | 16.58 K | 25.78 K | 6.55 K |