PKELIAS, une structure de type Société d'exercice libéral par action simplifiée, opère depuis 2019.
Basée à OSNY (95520), elle œuvre dans le secteur d'activité 8623Z. Cette entité PKELIAS oriente son activité sur pratique dentaire.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 964.52 K €, soit neuf cent soixante-quatre mille cinq cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.54 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PKELIAS disposait d'une trésorerie de 263.07 K €.
En termes d’effectifs, PKELIAS compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PKELIAS est administrée par Kinan Elias, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 964.52 K | 992.29 K | 948.02 K | 962.24 K |
| Marge brute (€) | 534.56 K | 528.37 K | 528.6 K | 571.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 237.74 K |
| EBITDA (€) | 8.61 K | 146.59 K | 203.96 K | 237.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 97 |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.61 K | 120.85 K | 167.57 K | 205.81 K |
| Résultat net (€) | 1.54 K | 87.46 K | 130.18 K | 151.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.16 | 8.81 | 13.73 | 15.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.32 | 17.99 | 32.66 | 56.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.19 | 9.97 | 14.85 | 18.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 387.49 K | 390.72 K | 410.2 K | 441.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.17 | 39.38 | 43.27 | 45.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.42 | 53.25 | 55.76 | 59.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.89 | 14.77 | 21.51 | 24.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 24.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 214.36 K | 284.71 K | 266.83 K | 230.06 K |
| BFRE (€) | -76.35 K | -34.94 K | -18.09 K | -10.53 K |
| BFRHE (€) | 24.23 K | 20.77 K | 7.33 K | 11.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.12 | 104.73 | 102.73 | 87.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.89 | -12.85 | -6.97 | -4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64.03 M | 56.47 M | 19.04 M | 29.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.48 | 12.48 | 13.52 | 15.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.44 | 26.54 | 25.91 | 7.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 184.53 K |
| Dette nette (€) | -76.98 K | -92.29 K | -200.19 K | -339.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 19.18 |
| Font de roulement (€) | 210.95 K | 284.71 K | 266.83 K | 230.06 K |
| Couverture du BFR | 98.41 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 263.07 K | 298.88 K | 277.6 K | 229.25 K |
| Dettes financières (€) | 244.11 K | 335.71 K | 427.14 K | 524.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.79 | -18.98 | -50.22 | -126.41 |
| Autonomie financière (%) | 2 | 1.45 | 0.93 | 0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 92.53 K | 55.46 K | 50.65 K | 43.65 K |
| Liquidité générale | 89.76 | 86.55 | 66.06 | 47.77 |
| Liquidité réduite | 89.76 | 86.55 | 66.06 | 47.77 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 4.11 | 6.35 | 4.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 484.55 K | 366.51 K | 308.37 K | 322.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.44 | 22.33 | 19.55 | 19.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.72 K | 26.32 K | 40.72 K | 48.94 K |