PHILING, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2019.
Localisée à LA SALLE (71260), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise PHILING se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 246 K €, soit deux cent quarante-six mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 151.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHILING révélait une trésorerie de 4.79 K €.
En matière de gouvernance, PHILING est dirigée par Philippe Jouvenod, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 246 K | 144 K | 205 K | 153 K |
| Marge brute (€) | 200.2 K | 116.11 K | 190.68 K | 147.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 34.28 K | -61.32 K | -21.05 K | -8.91 K |
| EBITDA (€) | 56.79 K | -50.4 K | -8.88 K | 1.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.51 K | -10.93 K | -12.17 K | -10.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 54 K | -51.77 K | -8.89 K | 1.84 K |
| Résultat net (€) | 151.27 K | 48.73 K | 185.78 K | -1.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 61.49 | 33.84 | 90.63 | -1.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.29 | 15.5 | 57.05 | -1.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.34 | 5.09 | 18.42 | -0.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 175.16 K | 60.06 K | 141.4 K | 118.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.2 | 41.71 | 68.97 | 77.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.38 | 80.63 | 93.01 | 96.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.09 | -35 | -4.33 | 1.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.94 | -42.58 | -10.27 | -5.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.8 K | -15.49 K | -29.77 K | -39.03 K |
| BFRHE (€) | 7.5 K | 10.44 K | 13.46 K | 9.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.32 | -39.27 | -53 | -93.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.06 M | 4.12 M | 7.56 M | 3.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.29 | 1.27 | 0.86 | 2.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.63 | 54.59 | 74.1 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 154.06 K | 50.11 K | 185.79 K | -1.91 K |
| Dette nette (€) | -575.49 K | -637.28 K | -676.63 K | -699.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 62.63 | 34.8 | 90.63 | -1.25 |
| Font de roulement (€) | 23.8 K | -15.49 K | -29.77 K | -39.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 4.79 K | 5.64 K | 6.48 K | 8.32 K |
| Dettes financières (€) | 555.79 K | 611.34 K | 633.4 K | 651.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.74 | -12.72 | -3.64 | 366.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -141.86 | -202.7 | -207.77 | -500.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 0.51 | 0.51 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.5 K | 31.57 K | 49.7 K | 56.46 K |
| Couverture de la dette | 7.68 | 1.78 | 3.97 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 151.99 K | 160.75 K | 198.14 K | 146.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.97 | 62.34 | 64.24 | 67.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.79 K | 0 | 174 | - |