TGT, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2019.
Localisée à MONTPELLIER (34000), elle œuvre dans 5630Z. L'entreprise TGT oriente ses efforts sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-sept mille cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 246.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TGT affichait une trésorerie de 202.28 K €.
En termes d’effectifs, TGT recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TGT est dirigée par JSK HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.69 M | 2.22 M | 1.43 M | 711.46 K |
| Marge brute (€) | 612.14 K | 893.03 K | 592.32 K | 267.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 370.92 K | 158.28 K | 456.49 K | 75.74 K |
| EBITDA (€) | 357.37 K | 183.2 K | 464.69 K | 83.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.55 K | -24.92 K | -8.2 K | -7.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 331.69 K | 156.53 K | 446.77 K | 66.94 K |
| Résultat net (€) | 246.63 K | 113.46 K | 337.24 K | 46.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.62 | 5.1 | 23.58 | 6.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.39 | 86.72 | 85.57 | 82.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 26.49 | 13.72 | 26.1 | 4.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 614.78 K | 874.32 K | 659.04 K | 306.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.44 | 39.34 | 46.09 | 43.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.28 | 40.18 | 41.42 | 37.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.18 | 8.24 | 32.5 | 11.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.98 | 7.12 | 31.92 | 10.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 60.35 K | -36.56 K | 342.28 K | 191.5 K |
| BFRE (€) | -148.44 K | -126.34 K | -218.38 K | -48.18 K |
| BFRHE (€) | 6 K | 48.27 K | 445.32 K | 178.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.06 | -6 | 87.37 | 98.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.11 | -20.75 | -55.74 | -24.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.72 M | 293.91 M | 1.74 Md | 348.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.54 | 8.87 | 113.41 | 15.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.24 | 14.34 | 22.83 | 12.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 300.33 K | 140.48 K | 355.22 K | 63.41 K |
| Dette nette (€) | -345.68 K | -654.61 K | -782.84 K | -857.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.8 | 6.32 | 24.84 | 8.91 |
| Font de roulement (€) | 32.08 K | -36.56 K | 342.28 K | 191.5 K |
| Couverture du BFR | 53.16 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 202.28 K | 41.51 K | 115.35 K | 64.85 K |
| Dettes financières (€) | 385.72 K | 553.48 K | 670.97 K | 861.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.15 | -4.66 | -2.2 | -13.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.25 | -500.3 | -198.63 | -1.51 K |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 0.24 | 0.59 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 161.73 K | 142.64 K | 227.22 K | 60.19 K |
| Liquidité générale | 38.76 | 13.85 | 63.02 | 26.7 |
| Liquidité réduite | 38.76 | 13.85 | 63.02 | 26.7 |
| Couverture de la dette | 2.67 | 1.26 | 1.94 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 230.83 K | 720.08 K | 185.51 K | 180.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.4 | 29.8 | 12.23 | 24.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 76.63 K | 32.15 K | 98.55 K | 4.2 K |