CAPEOS GROUPE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2019.
Basée à RENNES (35000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6920Z. Cette organisation CAPEOS GROUPE oriente son activité sur activités comptables.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.74 M €, soit trois millions sept cent quarante-et-un mille huit cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 54.46 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPEOS GROUPE affichait une trésorerie de 22.87 K €.
En termes d’effectifs, CAPEOS GROUPE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPEOS GROUPE est dirigée par Laurent Guihaire, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.74 M | 2.7 M | 1.98 M |
| Marge brute (€) | 3.45 M | 2.42 M | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 73.25 K | 40.45 K | 15.74 K |
| EBITDA (€) | 78.92 K | 95.64 K | 39.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.67 K | -55.19 K | -23.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 72.96 K | 89.68 K | 33.84 K |
| Résultat net (€) | 54.46 K | 66.05 K | 24.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.46 | 2.45 | 1.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.2 | 85.71 | 70.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.88 | 9.89 | 6.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.04 M | 2.24 M | 1.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.24 | 83.06 | 90.22 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 92.27 | 89.77 | 95.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.11 | 3.55 | 1.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.96 | 1.5 | 0.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 55.32 K | 119.08 K | 110.63 K |
| BFRHE (€) | 88.7 K | 31.06 K | 93.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.4 | 16.12 | 20.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 909.35 M | 229.42 M | 504.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.32 | 59.93 | 41.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.2 | 180 | 177.77 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.48 K | 72.68 K | 29.36 K |
| Dette nette (€) | -463.16 K | -449.38 K | -255.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.62 | 2.7 | 1.48 |
| Font de roulement (€) | - | 54.3 K | - |
| Couverture du BFR | - | 45.6 | - |
| Trésorerie (€) | 22.87 K | 141.37 K | 95.69 K |
| Dettes financières (€) | - | 2.97 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -7.66 | -6.18 | -8.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -707.54 | -583.11 | -751.08 |
| Autonomie financière (%) | - | 25.93 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 482.35 K | 522.99 K | 242.86 K |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.21 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.34 M | 2.35 M | 1.85 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 77.96 | 78.41 | 87.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.5 K | 24.28 K | 9.73 K |