AUB SAINT ETIENNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Basée à ROANNE (42300), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité AUB SAINT ETIENNE se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.3 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -86.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AUB SAINT ETIENNE révélait une trésorerie de 9.91 K €.
En termes d’effectifs, AUB SAINT ETIENNE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AUB SAINT ETIENNE est sous la direction de REST&CO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.3 M | 1.54 M | 1.34 M | 823.9 K |
| Marge brute (€) | 625.51 K | 799.7 K | 675.54 K | 298.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 126.68 K | 208.55 K | 121.57 K | 100.38 K |
| EBITDA (€) | 67.92 K | 133.16 K | 62.79 K | 65.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 58.75 K | 75.39 K | 58.77 K | 34.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -59.58 K | 11.64 K | -58.49 K | -53.23 K |
| Résultat net (€) | -86.64 K | -6.5 K | -104.86 K | -107.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.69 | -0.42 | -7.82 | -13.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.71 | 4.94 | 83.86 | 531.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.53 | -0.72 | -10.56 | -9.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 692.15 K | 755.44 K | 714.77 K | 624.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.42 | 48.97 | 53.33 | 75.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.27 | 51.84 | 50.4 | 36.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.24 | 8.63 | 4.68 | 7.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.78 | 13.52 | 9.07 | 12.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -83.91 K | -80.58 K | -98.94 K | -69.68 K |
| BFRE (€) | -229.78 K | -153.09 K | -219.51 K | -188.92 K |
| BFRHE (€) | 135.96 K | 43.09 K | 78.55 K | 85.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | -23.64 | -19.07 | -26.94 | -30.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -64.73 | -36.22 | -59.78 | -83.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 482.64 M | 182.1 M | 288.46 M | 193.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.8 | 19.46 | 18.13 | 32.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.29 | 54.92 | 54.26 | 76.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.8 K | 117.36 K | 17.57 K | 13.83 K |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -1 M | -1.08 M | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.3 | 7.61 | 1.31 | 1.68 |
| Font de roulement (€) | -83.91 K | -80.58 K | -98.94 K | -69.68 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 9.91 K | 29.43 K | 42.02 K | 33.41 K |
| Dettes financières (€) | 758.59 K | 802.78 K | 880.64 K | 914.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -24.09 | -8.52 | -61.28 | -78.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 472.56 | 760.58 | 860.92 | 5.36 K |
| Autonomie financière (%) | -0.29 | -0.16 | -0.14 | -0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 282.36 K | 227.11 K | 237.88 K | 200.37 K |
| Liquidité générale | 16.95 | 12.4 | 10.78 | 10.7 |
| Liquidité réduite | 16.95 | 12.4 | 10.78 | 10.7 |
| Couverture de la dette | -0.97 | -0.06 | -0.77 | -1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 510.04 K | 600.94 K | 567.74 K | 290.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.71 | 31.65 | 37.37 | 53.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -450 | 0 | -600 | - |