ALLIANCE YACHTS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Localisée à FREJUS (83600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4764Z. Cette organisation ALLIANCE YACHTS se consacre essentiellement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.35 M €, soit deux millions trois cent cinquante-quatre mille soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALLIANCE YACHTS présentait une trésorerie de 3.92 K €.
En termes d’effectifs, ALLIANCE YACHTS rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALLIANCE YACHTS est administrée par Frederic Vial, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.35 M | 2.18 M | 2.53 M | 1.63 M |
| Marge brute (€) | 33.23 K | 45.36 K | 19.66 K | 122.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.51 K | 19.17 K | 3.43 K | -17.17 K |
| EBITDA (€) | 17.9 K | 25.54 K | 7.63 K | -14.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.4 K | -6.37 K | -4.19 K | -2.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.02 K | 25.1 K | 6.48 K | -25.4 K |
| Résultat net (€) | 2.52 K | 383 | -2.91 K | 596 |
| Taux de marge nette (%) | 0.11 | 0.02 | -0.12 | 0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.25 | 22.07 | -215.24 | 13.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.2 | 0.03 | -0.3 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 48.86 K | 70.81 K | 40.2 K | 126.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.08 | 3.25 | 1.59 | 7.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.41 | 2.08 | 0.78 | 7.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.76 | 1.17 | 0.3 | -0.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.53 | 0.88 | 0.14 | -1.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 703.69 K | 634.5 K | 690.64 K | 396.02 K |
| BFRE (€) | - | 276.95 K | 356.9 K | 241.26 K |
| BFRHE (€) | 368.54 K | 309.06 K | -331.58 K | 106.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.11 | 106.31 | 99.81 | 88.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 46.4 | 51.58 | 54.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.38 Md | 1.84 Md | -2.29 Md | 475.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 178.13 | 124.57 | 139.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.14 | 67.99 | 13.73 | 66.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.45 K | 1.03 K | -1.23 K | 25.22 K |
| Dette nette (€) | -1.29 M | -1.17 M | -943.03 K | -806.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.32 | 0.05 | -0.05 | 1.55 |
| Font de roulement (€) | 691 | -3.5 K | 46.99 K | -4.64 K |
| Couverture du BFR | 0.1 | -0.55 | 6.8 | -1.17 |
| Trésorerie (€) | 3.92 K | 67.47 K | 21.67 K | 7.78 K |
| Dettes financières (€) | 800 | 17 | 49.94 K | 2.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -172.75 | -1.14 K | 766.69 | -32 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.19 K | -67.32 K | -69.75 K | -18.93 K |
| Autonomie financière (%) | 5.33 | 102.06 | 0.03 | 1.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 586.27 K | 597.54 K | 271.1 K | 411.89 K |
| Liquidité générale | - | 93.18 | 93.29 | 78.72 |
| Liquidité réduite | - | 93.18 | 93.29 | 78.72 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0 | -0.02 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.48 K | 9.1 K | 8.16 K | 149.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 6.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 491 | 2.38 K | - | 643 |
