GROUPE PHEA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Établie à YSSINGEAUX (43200), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation GROUPE PHEA met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 541.15 K €, soit cinq cent quarante-et-un mille cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 708.75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE PHEA présentait une trésorerie de 25.84 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE PHEA rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE PHEA est administrée par JMD, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 541.15 K | 461.49 K | 393.04 K | 382.14 K |
| Marge brute (€) | 132.39 K | 109.02 K | 72.96 K | 64.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 21.35 K | - | - |
| EBITDA (€) | 23.6 K | 21.68 K | 6.23 K | 5.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -330 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.58 K | 10.89 K | -2.77 K | 4.19 K |
| Résultat net (€) | 708.75 K | 614.64 K | 1.09 M | -72.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 130.97 | 133.19 | 276.06 | -18.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.96 | 9.47 | 18.53 | -1.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.51 | 6.86 | 12.19 | -1.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 243.76 K | 233.73 K | 170.95 K | 143.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.04 | 50.65 | 43.49 | 37.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.46 | 23.62 | 18.56 | 16.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.36 | 4.7 | 1.59 | 1.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.63 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 879.21 K | 454.55 K | 319.2 K | 188.25 K |
| BFRHE (€) | 835.29 K | 330.05 K | 254.89 K | 136.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 593.02 | 359.51 | 296.43 | 179.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.24 Md | 417.3 M | 274.47 M | 142.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.77 | 43.32 | 45.24 | 54.23 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 625.59 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.29 M | -2.33 M | -3 M | -2.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 135.56 | - | - |
| Font de roulement (€) | 879.21 K | 453.93 K | 256.48 K | 188.01 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.86 | 80.35 | 99.88 |
| Trésorerie (€) | 25.84 K | 147.96 K | 45.5 K | 178.23 K |
| Dettes financières (€) | 2.2 M | 2.39 M | 2.84 M | 2.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.72 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -32.23 | -35.83 | -51.21 | -55.3 |
| Autonomie financière (%) | 3.24 | 2.71 | 2.07 | 1.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 121.02 K | 80.97 K | 146.27 K | 184.61 K |
| Couverture de la dette | 9.94 | 15.94 | 10.23 | -0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 105.44 K | 86.53 K | 64.16 K | 56.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.54 | 15.01 | 12.87 | 11.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -26.75 K | -25.22 K | -28.35 K | -14.39 K |