HELITHE INVESTISSEMENT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Située à OLLIOULES (83190), elle est active dans le secteur d'activité 8130Z. Cette entité HELITHE INVESTISSEMENT met l'accent sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.3 M €, soit un million trois cent trois mille neuf cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 7.17 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HELITHE INVESTISSEMENT révélait une trésorerie de 715.33 K €.
En matière de gouvernance, HELITHE INVESTISSEMENT est sous la direction de THAPSIE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.3 M | 850.78 K | 782.32 K | 729.61 K |
| Marge brute (€) | 467.99 K | 695.74 K | 630.1 K | 588.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 118.75 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 124.57 K | 76.65 K | 70.73 K | 61.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.82 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.57 K | 76.64 K | 70.73 K | 61.91 K |
| Résultat net (€) | 7.17 M | 1.26 M | 2.32 M | 1.37 M |
| Taux de marge nette (%) | 549.51 | 147.69 | 296.55 | 187.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.02 | 16.8 | 35.57 | 21.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 45.9 | 12.11 | 22.73 | 13.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 572.79 K | 759.43 K | 594.12 K | 552.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.93 | 89.26 | 75.94 | 75.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.89 | 81.78 | 80.54 | 80.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.55 | 9.01 | 9.04 | 8.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.11 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.19 M | 2.25 M | 2.05 M | 1.89 M |
| BFRHE (€) | 6.51 M | 1.97 M | 1.76 M | 863.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.01 K | 964.06 | 955.07 | 947.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.24 Md | 4.6 Md | 3.78 Md | 1.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.98 | 74.45 | 90.3 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.17 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -849.79 K | -2.63 M | -3.51 M | -2.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 549.51 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 7.19 M | 2.16 M | 2.05 M | 1.89 M |
| Couverture du BFR | 100 | 96.3 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 715.33 K | 269.96 K | 172.93 K | 1.12 M |
| Dettes financières (€) | 1.14 M | 2.74 M | 3.57 M | 3.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.12 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.05 | -35.15 | -53.79 | -39.91 |
| Autonomie financière (%) | 12.29 | 2.73 | 1.82 | 1.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 422.39 K | 78.22 K | 106.62 K | 198.28 K |
| Couverture de la dette | 32.51 | 27.22 | 33.9 | 11.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 321.92 K | 565.12 K | 503.04 K | 490.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.85 | 55.54 | 51.77 | 55.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 188.59 K | 39.87 K | 45.83 K | 23.78 K |